股票代碼：603993 股票簡稱：洛陽鉬業(yè) 編號(hào)：2023一005
洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司
對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔(dān)保方：相關(guān)全資子公司及合營公司
● 本次擔(dān)保金額：洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）直接或通過全資子公司（含直接及間接全資子公司，下同）為其他全資子公司合計(jì)及合營公司提供總額預(yù)計(jì)不超過14.2億人民幣的擔(dān)保。
● 截至本公告披露日公司無逾期擔(dān)保。
一、擔(dān)保授權(quán)情況
公司于2022年6月10日召開2021年年度股東大會(huì)審議通過《關(guān)于對(duì)全資子公司提供擔(dān)保的議案》，同意授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)公司直接或通過全資子公司（含直接及間接全資子公司，下同）為其他全資子公司合計(jì)提供最高余額不超過人民幣595億（或等值外幣）擔(dān)保額度，用于包括但不限于：境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的貸款、債券發(fā)行、銀行承兌匯票、電子商業(yè)匯票、保函、票據(jù)、信用證、抵質(zhì)押貸款、銀行資金池業(yè)務(wù)、環(huán)境保函、投標(biāo)保函、衍生品交易額度及透支額度等情形下公司直接或通過全資子公司為其他全資子公司提供擔(dān)保，額度有效期自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至2022年年度股東大會(huì)召開之日。公司于2022年6月10日召開第六屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過《關(guān)于授權(quán)相關(guān)人士全權(quán)處理對(duì)全資子公司提供擔(dān)保的議案》，同意授權(quán)公司董事長或首席財(cái)務(wù)官在2021年年度股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)具體負(fù)責(zé)并處理公司對(duì)全資子公司提供擔(dān)保的相關(guān)事宜。
公司于2022年6月10日召開2021年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司向合營公司提供不超過10億元人民幣融資擔(dān)保的議案》，同意公司向其合營公司富川礦業(yè)提供總額不超過10億元人民幣的融資擔(dān)保，并同意授權(quán)董事會(huì)在前述擔(dān)保總額范圍內(nèi)決定和處理公司為富川礦業(yè)的相關(guān)融資擔(dān)保、富川礦業(yè)以其持有的上房溝鉬礦采礦權(quán)為公司前述擔(dān)保提供反擔(dān)保等事宜，且同意在董事會(huì)獲得股東大會(huì)相關(guān)授權(quán)的同時(shí)，授權(quán)董事長或其轉(zhuǎn)授權(quán)人士全權(quán)決定和處理該等授權(quán)事宜。
上述授權(quán)有效期自股東大會(huì)審批通過之日至公司2022年年度股東大會(huì)召開之日止。
二、擔(dān)保計(jì)劃執(zhí)行情況
公司于2022年12月3日、2022年12月17日、2022年12月31日發(fā)布《洛陽鉬業(yè)關(guān)于對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的公告》，詳見公司相關(guān)公告。
截至本公告日，上述相關(guān)擔(dān)保計(jì)劃具體執(zhí)行情況如下：
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三、本次擔(dān)保計(jì)劃概述
在上述股東大會(huì)及董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，為提升決策效率，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展及日常融資需求，降低融資成本。根據(jù)運(yùn)營實(shí)際需要，公司擬向如下被擔(dān)保方提供總額不超過14.2億人民幣的擔(dān)保，具體明細(xì)如下：
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上述擔(dān)保事項(xiàng)是基于目前業(yè)務(wù)情況的預(yù)計(jì)，根據(jù)可能的變化，在本次擔(dān)保計(jì)劃總額度的范圍內(nèi)，全資子公司成員間的擔(dān)保額度可以相互調(diào)劑。
四、被擔(dān)保方的基本情況
詳見附件。
五、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
截止目前，公司尚未簽署與有關(guān)上述擔(dān)保計(jì)劃中任意一項(xiàng)擔(dān)保有關(guān)的協(xié)議或意向協(xié)議。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保金額
截至本公告發(fā)布日，按2023年2月22日中國人民銀行公布的匯率中間價(jià)，1美元兌人民幣6.8759元折算；公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為人民幣267.62億元（其中對(duì)全資子公司的擔(dān)保總額為人民幣243.62億元），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的67.17%。截至本公告發(fā)布日，公司不存在對(duì)外擔(dān)保逾期的情形。
特此公告。
洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二零二三年二月二十二日
附件：被擔(dān)保方的基本情況
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