證券代碼：603535 證券簡稱：嘉誠國際 公告編號：2023-007
債券代碼：113656 債券簡稱：嘉誠轉(zhuǎn)債
廣州市嘉誠國際物流股份有限公司
關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
2022年9月13日，廣州市嘉誠國際物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第四屆董事會第三十四次會議、第四屆監(jiān)事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
為了提高公司募集資金的使用效率，在確保日常經(jīng)營及募投項目建設(shè)的資金需要得以滿足的前提下，董事會同意公司（含全資子公司）使用不超過人民幣57,000.00萬元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。投資決議有效期為自第四屆董事會第三十四次會議審議通過之日起12個月。投資產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)為發(fā)行主體是銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的安全性高、流動性好的低風(fēng)險理財產(chǎn)品且投資期限不超過12個月。董事會授權(quán)管理層在上述額度范圍內(nèi)進(jìn)行實際投資決策并簽署相關(guān)合同文件。上述內(nèi)容詳見于2022年9月13日在指定媒體上披露的《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-047）。
一、本次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的實施情況
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注：
（1）上述金額的單位為萬元人民幣。
（2）上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司為A股上市公司，股票代碼：600000，浦發(fā)銀行與公司及子公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
（3）廣發(fā)銀行股份有限公司為非上市金融機(jī)構(gòu)，與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，其基本信息如下：
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主要財務(wù)指標(biāo)：
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二、截至本公告日，公司（含全資子公司）最近十二個月使用募集資金委托理財?shù)那闆r
金額：萬元
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三、風(fēng)險控制措施
1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，投資期限不超過12個月的安全性高、流動性好的低風(fēng)險理財產(chǎn)品；
2、公司將實時分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險；
3、公司財務(wù)部門將建立臺賬對短期理財產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作；
4、公司內(nèi)部審計部門對資金使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督，并定期對相關(guān)投資產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查；
5、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計；
6、公司將及時以臨時公告形式披露理財產(chǎn)品買入、贖回情況，并在定期報告中披露報告期內(nèi)理財產(chǎn)品的投資情況及相應(yīng)的損益情況。
四、對公司的影響
1、公司本次使用暫時閑置募集資金在大型銀行進(jìn)行協(xié)議存款，是在確保日常經(jīng)營及募投項目建設(shè)的資金需要得以滿足的前提下實施的，不影響其日常資金正常需要、主營業(yè)務(wù)正常發(fā)展及募投項目的正常建設(shè)。
2、通過進(jìn)行合理的短期理財投資，能夠提高資金使用效率并獲得一定的投資收益，為公司及公司全體股東獲取投資回報。
特此公告。
廣州市嘉誠國際物流股份有限公司
董事會
2023年2月23日
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