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根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《泰康招享混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”或“基金合同”)的有關規(guī)定,泰康招享混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)可能出現(xiàn)觸發(fā)《基金合同》終止的情形,現(xiàn)將相關事項提示如下:
一、本基金基本信息
二、可能觸發(fā)基金合同終止情形的說明
根據(jù)《基金合同》“第五部分 基金備案”之“三、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)?!敝械募s定:
“《基金合同》生效后,連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的,基金管理人應當在定期報告中予以披露;連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的,本基金將根據(jù)《基金合同》的約定進入清算程序并終止,無須召開基金份額持有人大會審議。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定時,從其規(guī)定?!?/p>
截至2023年2月20日,本基金已連續(xù)30個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元,特此提示。
三、其他需要提示的事項
1、若出現(xiàn)觸發(fā)《基金合同》終止的情形,本基金管理人將根據(jù)相關法律法規(guī)、《基金合同》等規(guī)定成立基金財產(chǎn)清算小組,履行基金財產(chǎn)清算程序。本基金進入清算程序后將不再開放辦理申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資等業(yè)務,基金財產(chǎn)將在基金財產(chǎn)清算小組履行完畢清算程序后進行分配。本基金正式進入清算程序前,仍然正常開放贖回業(yè)務,敬請投資者注意投資風險,妥善做好投資安排。
2、投資者欲了解本基金的詳細情況,請認真閱讀本基金《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件。投資者可通過本基金管理人網(wǎng)站(www.tkfunds.com.cn)或客戶服務電話400-18-95522咨詢相關情況。
風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件,并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
泰康基金管理有限公司
2023年2月22日
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