公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、 召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議

　　2024年11月15日，中科微至科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”)。會(huì)議于2024年11月11日通知全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)由公司監(jiān)事會(huì)主席杜薇女士主持，監(jiān)事3人，實(shí)際監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召開(kāi)、召開(kāi)程序和方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《中科微至科技有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

　　二、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議

　　全體監(jiān)事對(duì)本次監(jiān)事會(huì)議議案進(jìn)行了審議，經(jīng)表決形成以下決議：

　　(一)審議通過(guò)《關(guān)于使用超募資金和部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司使用不超過(guò)6萬(wàn)元（含）超額募集資金和部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、符合資本保護(hù)要求的金融產(chǎn)品，在確保公司募集項(xiàng)目所需資金和臨時(shí)閑置募集資金安全的前提下，不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需求和募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)行，同時(shí)也不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，并能提高募集資金的使用效率，獲得一定的投資收益。暫時(shí)閑置募集資金的現(xiàn)金管理符合有關(guān)法律法規(guī)的要求，不改變募集資金的使用，損害股東利益。

　　綜上所述，監(jiān)事會(huì)一致同意公司使用超額募集資金和部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　經(jīng)表決，3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，本議案通過(guò)。

　　詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）披露的《中科微關(guān)于使用超額募集資金和部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告號(hào):2024-058)。

　　特此公告。

　　中科微科技有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2024年11月18日

　　證券代碼：688211 證券簡(jiǎn)稱:中科微至 公告編號(hào)：2024-058

　　關(guān)于中科微至科技有限公司

　　使用超額募集資金和部分閑置募集資金

　　公告現(xiàn)金管理

　　公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 投資類型:安全性高、流動(dòng)性好、保本型低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品

　　● 投資金額：中科微至科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及其全資子公司計(jì)劃使用不超過(guò)6萬(wàn)元（含）的超額募集資金和部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　● 已完成的審查程序：公司于2024年11月15日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用超額募集資金和部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。中信證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“贊助商”）對(duì)此事發(fā)表了明確的無(wú)異議驗(yàn)證意見(jiàn)。本事項(xiàng)不需要提交股東大會(huì)審議。

　　● 特殊風(fēng)險(xiǎn)提示：公司使用過(guò)度籌集資金和部分閑置籌集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理將選擇高安全性、流動(dòng)性、資本保護(hù)低風(fēng)險(xiǎn)金融產(chǎn)品，但宏觀經(jīng)濟(jì)影響金融市場(chǎng)，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和金融市場(chǎng)變化，及時(shí)采取相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，適當(dāng)干預(yù)，但不排除市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致投資回報(bào)未達(dá)到預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)的影響。

　　一、 籌集資金的基本情況

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《關(guān)于同意中科微智能制造科技江蘇股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票登記的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會(huì)許可證〔2021〕2451號(hào))，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(a股)3.3萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格90.20元，募集資金總額2.976.6萬(wàn).0萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為2.748、557、661.34元，其中超額募集資金凈額為1.409、128、589.34元。上述資金已全部到位，驗(yàn)資報(bào)告已于2021年10月22日由畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核發(fā)布(畢馬威華振驗(yàn)字第一) 2101048號(hào)）。

　　為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專項(xiàng)賬戶。募集資金到達(dá)后，全部存入公司董事會(huì)批準(zhǔn)的募集資金專項(xiàng)賬戶。公司與發(fā)起人和存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

　　二、 募集資金投資項(xiàng)目情況

　　根據(jù)《中科微智能制造科技江蘇有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市招股說(shuō)明書(shū)》，公司募集資金投資項(xiàng)目的基本情況如下:

　　單位：萬(wàn)元

　　注：公司于2023年10月24日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議，第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，2023年11月10日召開(kāi)第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于南陵制造基地?cái)?shù)字車(chē)間建設(shè)項(xiàng)目竣工并將節(jié)約募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》同意完成“南陵制造基地?cái)?shù)字車(chē)間建設(shè)項(xiàng)目”，永久補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金825.35萬(wàn)元（實(shí)際金額以轉(zhuǎn)出當(dāng)日募集資金專用賬戶余額為準(zhǔn)）。補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的實(shí)際金額為節(jié)余募集資金及其相應(yīng)利息收入的8000元，274.74萬(wàn)元。

　　三、 使用超額募集資金和部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

　?。ㄒ唬?投資目的

　　由于募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)需要一定的周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)部分閑置。公司及其全資子公司本著股東利益最大化的原則，計(jì)劃對(duì)超額募集資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以提高超額募集資金和部分閑置募集資金的使用效率，合理利用閑置募集資金。

　?。ǘ?投資金額

　　公司及其全資子公司計(jì)劃使用不超過(guò)6000萬(wàn)元人民幣（含6000萬(wàn)元人民幣）的超額募集資金和部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　?。ㄈ?資金來(lái)源

　　公司首次公開(kāi)發(fā)行的超額募集資金和部分暫時(shí)閑置募集資金。

　?。ㄋ模?投資方式

　　公司將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定控制風(fēng)險(xiǎn)，計(jì)劃投資安全性高、流動(dòng)性好、資本保全的低風(fēng)險(xiǎn)金融產(chǎn)品，現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押或證券投資。

　?。ㄎ澹?投資期限

　　使用期限自第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　?。?實(shí)施方式

　　董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理行使相關(guān)決策權(quán)，在限額內(nèi)簽訂相關(guān)合同文件，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織具體事項(xiàng)的實(shí)施。

　　（七） 信息披露

　　公司將按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，不變相改變募集資金的使用。

　　（八） 現(xiàn)金管理收入的分配

　　公司使用超額募集資金和部分閑置募集資金現(xiàn)金管理收入將優(yōu)先募集資金投資項(xiàng)目，嚴(yán)格按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所募集資金管理和使用資金監(jiān)管措施的要求，現(xiàn)金管理到期后及時(shí)募集資金到募集資金賬戶。

　　(九)前次現(xiàn)金管理計(jì)劃的后續(xù)安排

　　根據(jù)董事會(huì)審議的范圍，董事會(huì)審議生效后，前現(xiàn)金管理計(jì)劃提前到期，未贖回的閑置募集資金自動(dòng)投入現(xiàn)金管理計(jì)劃，未贖回的閑置募集資金金額不得超過(guò)現(xiàn)金管理計(jì)劃的金額。

　　四、 審議程序

　　2024年11月15日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用超額募集資金和部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》此外，現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押或以證券投資為目的的投資行為。使用期限自第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。同時(shí)，董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理行使相關(guān)決策權(quán)，在限額內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織具體事項(xiàng)的實(shí)施。同時(shí)，董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理在限額內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)，簽署相關(guān)合同文件，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織具體事項(xiàng)的實(shí)施。贊助商對(duì)此事發(fā)表了明確的無(wú)異議的驗(yàn)證意見(jiàn)。在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　五、 投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　(一)投資風(fēng)險(xiǎn)

　　公司將使用超額募集資金和部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，選擇安全性高、流動(dòng)性好、資本保護(hù)低風(fēng)險(xiǎn)金融產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和金融市場(chǎng)變化，及時(shí)采取相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，適當(dāng)干預(yù)，但不排除投資回報(bào)未達(dá)到預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

　　(二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、公司及其全資子公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第二號(hào)上市公司募集資金管理及使用監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)一一規(guī)范運(yùn)營(yíng)》等相關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

　　2、公司及其全資子公司應(yīng)當(dāng)按照決策、執(zhí)行和監(jiān)督職能分離的原則，建立和完善現(xiàn)金管理的審批和執(zhí)行程序，有效開(kāi)展和規(guī)范現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)，確保資金安全。

　　3、公司及其全資子公司將嚴(yán)格遵循謹(jǐn)慎投資的原則，篩選投資對(duì)象，主要選擇信譽(yù)良好、規(guī)模大、能夠確保資金安全的發(fā)行人發(fā)行的產(chǎn)品。購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的銀行金融產(chǎn)品或存款產(chǎn)品或經(jīng)紀(jì)收入憑證（包括但不限于資本保全金融產(chǎn)品、協(xié)議存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額可轉(zhuǎn)讓存單、經(jīng)紀(jì)收入憑證等）。

　　4、公司及其全資子公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品的投資方向和項(xiàng)目進(jìn)展情況。如發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)的安全措施，控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　5、公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時(shí)可聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，并按照謹(jǐn)慎的原則，定期向公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告可能的風(fēng)險(xiǎn)和收益。

　　6、公司將嚴(yán)格按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　六、 對(duì)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響

　　公司及其全資子公司計(jì)劃在保證公司募集項(xiàng)目所需資金和募集資金安全的前提下，使用超額募集資金和部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。募集資金用途無(wú)變相變更，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不損害公司和股東的利益。同時(shí)，及時(shí)管理超額募集資金和部分閑置募集資金，可以提高募集資金的使用效率，有利于進(jìn)一步增加公司收入，為公司和股東尋求更好的投資回報(bào)。

　　公司將按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)金融工具確認(rèn)計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)金融工具清單》等有關(guān)規(guī)定對(duì)金融產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)核算。

　　七、 專項(xiàng)意見(jiàn)

　　(一)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司使用不超過(guò)6萬(wàn)元（含）的超額募集資金和部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、符合資本保護(hù)要求的金融產(chǎn)品在保證公司募集項(xiàng)目所需資金和募集資金安全的前提下，及時(shí)管理暫時(shí)閑置募集資金，不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需求和募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)行，也不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，提高募集資金的使用效率，獲得一定的投資收益。暫時(shí)閑置募集資金的現(xiàn)金管理符合有關(guān)法律法規(guī)的要求，不改變募集資金的使用，損害股東利益。

　　綜上所述，監(jiān)事會(huì)一致同意公司使用超額募集資金和部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　(二)保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　發(fā)起人中信證券有限公司認(rèn)為，公司使用超額募集資金和部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理已經(jīng)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，并履行了必要的審批程序。發(fā)起人對(duì)公司使用超額募集資金和部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理無(wú)異議。

　　特此公告。

　　中科微科技有限公司董事會(huì)

　　2024年11月18日