證券代碼:603689 證券簡(jiǎn)稱:皖天然氣 編號(hào):2023-014

債券代碼:113631 債券簡(jiǎn)稱:皖天轉(zhuǎn)債

安徽省天然氣開(kāi)發(fā)股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 委托理財(cái)受托方：中國(guó)民生銀行股份有限公司

● 委托理財(cái)金額：人民幣20,000.00萬(wàn)元

● 委托理財(cái)產(chǎn)品類型：掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【SDGA230162Z】

● 委托理財(cái)期限：89天

● 履行的審議程序：安徽省天然氣開(kāi)發(fā)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“皖天然氣”）于2022年10月28日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)。

一、本次委托理財(cái)概況

（一）委托理財(cái)?shù)哪康?/P>

在符合國(guó)家法律法規(guī)，確保不影響日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。通過(guò)適度理財(cái)，可以提高募集資金的資金使用效率，獲得一定的投資收益，保證公司及股東利益。

（二）資金來(lái)源

1.資金來(lái)源的一般情況

委托理財(cái)?shù)馁Y金來(lái)源：暫時(shí)閑置的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金。

（二）委托理財(cái)產(chǎn)品基本情況

公司于近日購(gòu)買(mǎi)中國(guó)民生銀行股份有限公司掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【SDGA230162Z】理財(cái)產(chǎn)品，具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

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（三）公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，由公司財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行事前審核與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，評(píng)估理財(cái)產(chǎn)品受托方資質(zhì)、投資品種、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)控措施等。本次計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)期限不超過(guò)12個(gè)月的低風(fēng)險(xiǎn)、保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，本次委托理財(cái)經(jīng)評(píng)估符合公司內(nèi)部資金管理的要求。在產(chǎn)品存續(xù)期間，公司財(cái)務(wù)部門(mén)將與委托理財(cái)受托方保持密切聯(lián)系，跟蹤理財(cái)資金的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督。公司審計(jì)部、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)委托理財(cái)情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

二、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況

（一）理財(cái)合同的主要條款

掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【SDGA230162Z】具體條款：

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（二）本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，總額度為人民幣20,000.00萬(wàn)元，產(chǎn)品為保本浮動(dòng)收益型，符合低風(fēng)險(xiǎn)、保本型的使用條件要求，不影響公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求，不存在損害公司及股東利益的情形。

（三）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全投資產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)的審批和執(zhí)行程序，有效開(kāi)展和規(guī)范運(yùn)行投資產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)事宜，確保投資資金安全。

針對(duì)可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，公司擬采取的具體措施如下：

1、公司財(cái)務(wù)部門(mén)相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的措施，控制理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)。

2、公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)投資資金的使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督。

3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4、公司財(cái)務(wù)部門(mén)必須建立臺(tái)賬對(duì)投資的產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。

5、實(shí)行崗位分離操作：投資業(yè)務(wù)的審批、資金入賬及劃出、買(mǎi)賣(mài)（申購(gòu)、贖回）崗位分離。

6、公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

三、委托理財(cái)受托方的情況

公司本次委托理財(cái)?shù)氖芡蟹街袊?guó)民生銀行股份有限公司為上海證券交易所上市公司（證券代碼：600016），與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

（一）公司最近一年又一期的財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：萬(wàn)元

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（二）委托理財(cái)對(duì)公司的影響

本次購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品不影響募集資金投資項(xiàng)目正常運(yùn)行，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，為公司及股東獲得更多的回報(bào)。

（三）會(huì)計(jì)處理

公司將根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)一一金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合所購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的性質(zhì)，進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

本次所購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品均為低風(fēng)險(xiǎn)型理財(cái)產(chǎn)品，但仍不排除因利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、法律與政策風(fēng)險(xiǎn)、延期支付風(fēng)險(xiǎn)、早償風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力及意外事件風(fēng)險(xiǎn)、管理人風(fēng)險(xiǎn)等原因遭受損失。

六、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r

單位：萬(wàn)元

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特此公告。

安徽省天然氣開(kāi)發(fā)股份有限公司董事會(huì)

2023年2月23日