證券代碼：603083證券簡稱：劍橋科技公示序號：臨2023-014

特別提醒

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。

上海市劍橋大學科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月7日向全體公司監(jiān)事書面形式傳出有關舉辦企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第二十六次大會工作的通知，并且于2023年2月13日以通信方式召開此次會議。此次會議由監(jiān)事長楊須地老先生集結(jié)，應出席會議公司監(jiān)事3名，具體出席會議公司監(jiān)事3名。此次會議的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》《上海劍橋科技股份有限公司章程》以及其它相關法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關規(guī)定。會議審議并通過了如下所示提案從而形成決定：

一、表決通過有關應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案

允許并表達意見如下所示：

職工監(jiān)事覺得，公司使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金也不會影響募集資金投資項目項目建設進度和資金使用，且有利于提高企業(yè)募集資金使用高效率，減少銷售費用。允許公司本次應用rmb7,000萬余元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自企業(yè)第四屆董事會第三十九次會議審議根據(jù)生效日不得超過12月。

詳情敬請見公司在2023年2月14日上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn和特定信息公開書報刊上發(fā)布的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公示序號：臨2023-015）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

上海市劍橋大學科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年2月14日

證券代碼：603083證券簡稱：劍橋科技公示序號：臨2023-015

上海市劍橋大學科技發(fā)展有限公司

有關應用一部分閑置募集資金

臨時補充流動資金的通知

特別提醒

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●上海市劍橋大學科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“劍橋科技”）擬應用rmb7,000萬余元閑置募集資金臨時補充流動資金，時限自企業(yè)第四屆董事會第三十九次會議審議根據(jù)生效日不得超過12月。

一、募資基本概況

經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會《關于核準上海劍橋科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)批準〔2020〕207號）審批，公司向13名指定投資人公開增發(fā)人民幣普通股（A股）24,224,806股（下稱“此次公開增發(fā)”），每股面值rmb1.00元，每一股發(fā)行價為人民幣30.96元，募資總金額rmb749,999,993.76元，扣減各類發(fā)行費rmb18,975,224.66元后的募資凈收益為人民幣731,024,769.10元。

以上募資及時狀況早已立信會計師事務所（特殊普通合伙）認證，并且于2020年4月17日出示信大會師報字[2020]ZA10900號《驗資報告》。

為加強企業(yè)募資管理方法，維護債權人權益，公司和承銷商、募集資金專戶開戶行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，以上募資已存放于企業(yè)設立的募資重點帳戶，執(zhí)行資金存儲系統(tǒng)。

二、募集資金投資項目的相關情況

公司本次非公開發(fā)行募資方案主要用途及具體資金投入情況如下：

企業(yè)：rmb萬余元

截止到2023年2月6日，公司本次非公開發(fā)行募資重點余額為人民幣77,235,782.19元。

三、上次應用閑置募集資金臨時補充流動資金狀況

1、公司在2020年4月27日舉行的第三屆股東會第二十四次會議、第三屆職工監(jiān)事第十八次會議審議根據(jù)《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許公司使用rmb25,000萬余元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自企業(yè)第三屆股東會第二十四次會議表決通過生效日不得超過12月。主要內(nèi)容詳細公司在2020年4月29日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn和特定信息公開書報刊里的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公示序號：臨2020-042）。

2021年1月14日，企業(yè)將上述具體用以臨時補充流動資金人民幣25,000萬余元閑置募集資金里的rmb8,000萬余元償還至企業(yè)設立的募資重點帳戶，剩下rmb17,000萬余元未償還。主要內(nèi)容詳細公司在2021年1月15日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn和特定信息公開書報刊里的《關于歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公示序號：臨2021-005）。

2021年4月2日，企業(yè)將上述具體用以臨時補充流動資金人民幣17,000萬余元閑置募集資金里的rmb8,000萬余元償還至企業(yè)設立的募資重點帳戶，剩下rmb9,000萬余元未償還。主要內(nèi)容詳細公司在2021年4月6日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn和特定信息公開書報刊里的《關于歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公示序號：臨2021-038）。

2021年4月9日，企業(yè)將上述具體用以臨時補充流動資金人民幣9,000萬余元閑置募集資金所有償還至企業(yè)設立的募資重點帳戶。主要內(nèi)容詳細公司在2021年4月10日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn和特定信息公開書報刊里的《關于歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公示序號：臨2021-041）。

到此，董事會2020年4月27日決定獲取用以臨時補充流動資金人民幣25,000萬余元閑置募集資金已經(jīng)全部償還至企業(yè)設立的募資重點帳戶。

2、公司在2020年8月27日舉行的第三屆股東會第二十七次大會、第三屆職工監(jiān)事第二十一次會議審議根據(jù)《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許公司使用rmb10,000萬余元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自企業(yè)第三屆股東會第二十七次會議審議準許生效日不得超過12月。主要內(nèi)容詳細公司在2020年8月29日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn和特定信息公開書報刊里的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公示序號：臨2020-076）。

2021年8月13日，企業(yè)將上述具體用以臨時補充流動資金人民幣10,000萬余元閑置募集資金里的rmb6,500萬余元償還至企業(yè)設立的募資重點帳戶，剩下rmb3,500萬余元未償還。主要內(nèi)容詳細公司在2021年8月14日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn和特定信息公開書報刊里的《關于歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公示序號：臨2021-076）。

2021年8月26日，企業(yè)將上述具體用以臨時補充流動資金人民幣3,500萬余元閑置募集資金所有償還至企業(yè)設立的募資重點帳戶。主要內(nèi)容詳細公司在2021年8月27日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn和特定信息公開書報刊里的《關于歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公示序號：臨2021-082）。

到此，董事會2020年8月27日決定獲取用以臨時補充流動資金人民幣10,000萬余元閑置募集資金已經(jīng)全部償還至企業(yè)設立的募資重點帳戶。

3、公司在2021年1月19日舉行的第三屆股東會第三十一次大會、第三屆職工監(jiān)事第二十五次會議審議根據(jù)《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許公司使用rmb5,000萬余元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自企業(yè)第三屆股東會第三十一次會議審議準許生效日不得超過12月。主要內(nèi)容詳細公司在2021年1月20日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn和特定信息公開書報刊里的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公示序號：臨2021-008）。

2021年11月3日，企業(yè)將上述具體用以臨時補充流動資金人民幣5,000萬余元閑置募集資金所有償還至企業(yè)設立的募資重點帳戶。主要內(nèi)容詳細公司在2021年11月4日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn和特定信息公開書報刊里的《關于歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公示序號：臨2021-098）。

4、公司在2021年4月6日舉行的第三屆股東會第三十六次會議、第三屆職工監(jiān)事第三十次會議審議根據(jù)《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許公司使用rmb8,000萬余元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自企業(yè)第三屆股東會第三十六次會議審議準許生效日不得超過12月。主要內(nèi)容詳細公司在2021年4月8日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn和特定信息公開書報刊里的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公示序號：臨2021-040）。

2021年12月27日，企業(yè)將上述具體用以臨時補充流動資金人民幣8,000萬余元閑置募集資金里的rmb3,000萬余元償還至企業(yè)設立的募資重點帳戶，剩下rmb5,000萬余元未償還。主要內(nèi)容詳細公司在2021年12月28日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn和特定信息公開書報刊里的《關于歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公示序號：臨2021-112）。

2022年1月27日，企業(yè)將上述具體用以臨時補充流動資金人民幣5,000萬余元閑置募集資金所有償還至企業(yè)設立的募資重點帳戶。主要內(nèi)容詳細公司在2022年1月28日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn和特定信息公開書報刊里的《關于歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公示序號：臨2022-011）。

到此，董事會2021年4月6日決定獲取用以臨時補充流動資金人民幣8,000萬余元閑置募集資金已經(jīng)全部償還至企業(yè)設立的募資重點帳戶。

5、公司在2021年4月14日舉行的第三屆股東會第三十七次會議、第三屆職工監(jiān)事第三十一次會議審議根據(jù)《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許公司使用rmb7,000萬余元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自企業(yè)第三屆股東會第三十七次會議審議準許生效日不得超過12月。主要內(nèi)容詳細公司在2021年4月15日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn和特定信息公開書報刊里的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公示序號：臨2021-044）。

2022年1月29日，企業(yè)將上述具體用以臨時補充流動資金人民幣200萬余元閑置募集資金償還至企業(yè)設立的募資重點帳戶，剩下rmb6,800萬余元未償還。主要內(nèi)容詳細公司在2022年2月8日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn和特定信息公開書報刊里的《關于歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公示序號：臨2022-012）。

2022年2月17日，企業(yè)將上述具體用以臨時補充流動資金人民幣6,800萬余元閑置募集資金所有償還至企業(yè)設立的募資重點帳戶。主要內(nèi)容詳細公司在2022年2月18日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn和特定信息公開書報刊里的《關于歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公示序號：臨2022-018）。

到此，董事會2021年4月14日決定獲取用以臨時補充流動資金人民幣7,000萬余元閑置募集資金已經(jīng)全部償還至企業(yè)設立的募資重點帳戶。

6、公司在2021年8月19日舉行的第四屆董事會第五次大會、第四屆職工監(jiān)事第二次會議審議根據(jù)《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許公司使用rmb6,000萬余元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自企業(yè)第四屆董事會第五次會議審議準許生效日不得超過12月。主要內(nèi)容詳細公司在2021年8月21日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn和特定信息公開書報刊里的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公示序號：臨2021-080）。

2022年7月4日，企業(yè)將上述具體用以臨時補充流動資金人民幣6,000萬余元閑置募集資金所有償還至企業(yè)設立的募資重點帳戶。主要內(nèi)容詳細公司在2022年7月6日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn和特定信息公開書報刊里的《關于歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公示序號：臨2022-049）。

7、公司在2021年9月6日舉行的第四屆董事會第七次大會、第四屆職工監(jiān)事第三次會議表決通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許公司使用rmb3,500萬余元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自企業(yè)第四屆董事會第七次會議審議準許生效日不得超過12月。主要內(nèi)容詳細公司在2021年9月7日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn和特定信息公開書報刊里的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公示序號：臨2021-084）。

2022年8月22日，企業(yè)將上述具體用以臨時補充流動資金人民幣3,500萬余元閑置募集資金所有償還至企業(yè)設立的募資重點帳戶。主要內(nèi)容詳細公司在2022年8月23日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn和特定信息公開書報刊里的《關于歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公示序號：臨2022-063）。

8、公司在2021年11月9日舉行的第四屆董事會第十一次大會、第四屆職工監(jiān)事第五次會議審議根據(jù)《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許公司使用rmb5,000萬余元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自企業(yè)第四屆董事會第十一次會議審議準許生效日不得超過12月。主要內(nèi)容詳細公司在2021年11月10日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn和特定信息公開書報刊里的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公示序號：臨2021-101）。

2022年9月30日，企業(yè)將上述具體用以臨時補充流動資金人民幣5,000萬余元閑置募集資金所有償還至企業(yè)設立的募資重點帳戶。主要內(nèi)容詳細公司在2022年10月1日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn和特定信息公開書報刊里的《關于歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公示序號：臨2022-067）。

9、公司在2021年12月30日舉行的第四屆董事會第十五次大會、第四屆職工監(jiān)事第七次會議審議根據(jù)《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許公司使用rmb3,000萬余元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自企業(yè)第四屆董事會第十五次會議審議準許生效日不得超過12月。主要內(nèi)容詳細公司在2021年12月31日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn和特定信息公開書報刊里的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公示序號：臨2021-115）。

2022年1月29日，企業(yè)將上述具體用以臨時補充流動資金人民幣3,000萬余元閑置募集資金所有償還至企業(yè)設立的募資重點帳戶。主要內(nèi)容詳細公司在2022年2月8日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn和特定信息公開書報刊里的《關于歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公示序號：臨2022-012）。

10、公司在2022年2月9日舉行的第四屆董事會第十七次大會、第四屆職工監(jiān)事第九次會議審議根據(jù)《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許公司使用rmb8,000萬余元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自企業(yè)第四屆董事會第十七次會議審議準許生效日不得超過12月。主要內(nèi)容詳細公司在2022年2月10日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn和特定信息公開書報刊里的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公示序號：臨2022-015）。

2022年11月4日，企業(yè)將上述具體用以臨時補充流動資金人民幣200萬余元閑置募集資金償還至企業(yè)設立的募資重點帳戶，剩下7,800萬余元未償還。主要內(nèi)容詳細公司在2022年11月5日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn和特定信息公開書報刊里的《關于歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公示序號：臨2022-075）。

2023年1月18日，企業(yè)將上述具體用以臨時補充流動資金人民幣300萬余元閑置募集資金償還至企業(yè)設立的募資重點帳戶，剩下7,500萬余元未償還。主要內(nèi)容詳細公司在2023年1月19日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn和特定信息公開書報刊里的《關于歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公示序號：臨2023-007）。

2023年2月3日，企業(yè)將上述具體用以臨時補充流動資金人民幣7,500萬余元閑置募集資金所有償還至企業(yè)設立的募資重點帳戶。主要內(nèi)容詳細公司在2023年2月4日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn和特定信息公開書報刊里的《關于歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公示序號：臨2023-012）。

到此，董事會2022年2月9日決定獲取用以臨時補充流動資金人民幣8,000萬余元閑置募集資金已經(jīng)全部償還至企業(yè)設立的募資重點帳戶。

11、公司在2022年2月24日舉行的第四屆董事會第十八次大會、第四屆職工監(jiān)事第十次會議審議根據(jù)《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許公司使用rmb3,800萬余元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自企業(yè)第四屆董事會第十八次會議審議準許生效日不得超過12月。主要內(nèi)容詳細公司在2022年2月25日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn和特定信息公開書報刊里的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公示序號：臨2022-020）。此筆資產(chǎn)并未償還。

12、公司在2022年3月7日舉行的第四屆董事會第十九次大會、第四屆職工監(jiān)事第十一次會議審議根據(jù)《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許公司使用rmb3,000萬余元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自企業(yè)第四屆董事會第十九次會議審議準許生效日不得超過12月。主要內(nèi)容詳細公司在2022年3月8日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn和特定信息公開書報刊里的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公示序號：臨2022-022）。此筆資產(chǎn)并未償還。

13、公司在2022年7月11日舉行的第四屆董事會第二十七次大會、第四屆職工監(jiān)事第十五次會議審議根據(jù)《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許公司使用rmb6,000萬余元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自企業(yè)第四屆董事會第二十七次會議審議準許生效日不得超過12月。主要內(nèi)容詳細公司在2022年7月12日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn和特定信息公開書報刊里的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公示序號：臨2022-052）。此筆資產(chǎn)并未償還。

14、公司在2022年8月29日舉行的第四屆董事會第三十次大會、第四屆職工監(jiān)事第十八次會議審議根據(jù)《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許公司使用rmb3,500萬余元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自企業(yè)第四屆董事會第三十次會議審議準許生效日不得超過12月。主要內(nèi)容詳細公司在2022年8月30日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn和特定信息公開書報刊里的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公示序號：臨2022-065）。此筆資產(chǎn)并未償還。

15、公司在2022年10月12日舉行的第四屆董事會第三十四次會議、第四屆職工監(jiān)事第二十次會議審議根據(jù)《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許公司使用rmb5,000萬余元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自企業(yè)第四屆董事會第三十四次會議決議準許生效日不得超過12月。主要內(nèi)容詳細公司在2022年10月13日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn和特定信息公開書報刊里的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公示序號：臨2022-069）。此筆資產(chǎn)并未償還。

截止到本公告公布之時，企業(yè)具體用以臨時補充流動資金且并未償還的募資總計賬戶余額為人民幣28,300萬余元（含此次補流）。

四、此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃

為提升募集資金使用高效率，降低金融機構短期貸款，減少財務成本，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關規(guī)定，公司擬應用rmb7,000萬余元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自企業(yè)第四屆董事會第三十九次會議審議準許生效日不得超過12月。

公司承諾：此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金始終不變或變相更改募集資金用途，臨時補充周轉(zhuǎn)資金僅限與主營有關的生產(chǎn)運營應用，不容易根據(jù)直接和間接安排用以新股配售、認購，或用于個股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易。并承諾若募投項目基本建設必須，企業(yè)將隨時隨地運用自籌資金或銀行借款及時歸還到募集資金專戶，以保證施工進度。

五、此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金規(guī)劃的股東會決議程序流程及其是否滿足監(jiān)管政策

公司在2023年2月7日向全體執(zhí)行董事書面形式傳出有關舉辦企業(yè)第四屆董事會第三十九次會議工作的通知，并且于2023年2月13日以通信方式召開此次會議。此次會議由老總GeraldGWong先生集結(jié)，此次會議應出席執(zhí)行董事7名，真實出席會議執(zhí)行董事7名。會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》《公司章程》以及其它相關法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關規(guī)定。全部執(zhí)行董事決議并通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許公司使用rmb7,000萬余元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自公司本次股東會表決通過生效日不得超過12月。參與決議的執(zhí)行董事7人，在其中7票贊同，0票抵制，0票放棄。公司獨立董事李德平松老先生、易建聯(lián)龍先生和秦桂森老先生對該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

公司本次以一部分閑置募集資金臨時補充流動資金方案合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及其《公司章程》、企業(yè)《募集資金使用制度》等相關規(guī)定。

六、重點建議表明

1、獨董建議

公司獨立董事李德平松老先生、易建聯(lián)龍先生和秦桂森老先生就公司使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金的事宜發(fā)布了單獨建議：對于我們來說，公司使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有助于減少企業(yè)財務成本，提升資金使用效益，合乎證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關法律、法規(guī)和行政規(guī)章的要求以及企業(yè)《募集資金使用制度》的相關規(guī)定，決策制定合理合法、合規(guī)管理，符合公司募資的具體應用情況，也不會影響募投項目的正常進行，不會有更改或變相改變募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。因而，大家允許公司使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金。

2、職工監(jiān)事建議

公司監(jiān)事會于2023年2月13日舉行的第四屆職工監(jiān)事第二十六次會議審議根據(jù)《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》并同意表達意見如下所示：職工監(jiān)事覺得，公司使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金也不會影響募集資金投資項目項目建設進度和資金使用，且有利于提高企業(yè)募集資金使用高效率，減少銷售費用。允許公司本次應用rmb7,000萬余元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自企業(yè)第四屆董事會第三十九次會議審議根據(jù)生效日不得超過12月。

3、承銷商建議

公司本次非公開發(fā)行并發(fā)售持續(xù)督導時期的承銷商中信證券股份有限責任公司出具了《關于上海劍橋科技股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》：

公司使用rmb7,000萬余元閑置募集資金臨時補充流動資金事宜早已第四屆董事會第三十九次會議、第四屆職工監(jiān)事第二十六次會議審議根據(jù)，獨董對此該事項發(fā)布了建議。該事項的決議程序流程合乎相關法律法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定。

公司使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金不會有變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募資融資計劃的正常進行；將僅限與公司主要業(yè)務有關的生產(chǎn)經(jīng)營，未通過直接和間接安排用以新股配售、認購，或用于個股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易。廣發(fā)證券允許企業(yè)執(zhí)行以上事宜。

七、上報文檔

1、第四屆董事會第三十九次會議決議；

2、第四屆職工監(jiān)事第二十六次會議決議；

3、獨董有關第四屆董事會第三十九次會議相關提案自主的建議；

4、中信證券股份有限責任公司《關于上海劍橋科技股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》。

特此公告。

上海市劍橋大學科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年2月14日