1 公告基本信息

　　注：（1）本基金以定期開放方式運(yùn)作，即采用封閉運(yùn)作和開放運(yùn)作交替循環(huán)的方式。本次開放期為2024年10月10日至2024年11月6日（20個(gè)交易日），是本基金第七個(gè)封閉期結(jié)束后的開放期，也是本基金開始運(yùn)作以來的第七個(gè)開放期。

　　（2）本基金自2024年11月7日起進(jìn)入下一個(gè)封閉期，封閉期內(nèi)本基金不接受申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)；開放期如進(jìn)行調(diào)整，基金管理人屆時(shí)將另行公告。

　　2日常申購(gòu)、贖回(轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

　　2.1 開放日及開放時(shí)間

　　本基金辦理基金份額的申購(gòu)、贖回與轉(zhuǎn)換的開放日為開放期內(nèi)的每個(gè)工作日，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回與轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)除外。封閉期內(nèi)，本基金不辦理申購(gòu)、贖回與轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，也不上市交易。

　　基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　　2.2 申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換的開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

　　本基金在開放期內(nèi)辦理申購(gòu)、贖回與轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。本基金自首個(gè)封閉期結(jié)束之后第一個(gè)工作日起（包括該日），本基金進(jìn)入首個(gè)開放期，開始辦理申購(gòu)、贖回與轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)。本基金每個(gè)封閉期結(jié)束之后第一個(gè)工作日起（包括該日）進(jìn)入開放期。本基金每個(gè)開放期不少于1個(gè)工作日且最長(zhǎng)不超過20個(gè)工作日，開放期的具體安排以基金管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn)。如封閉期結(jié)束后或在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時(shí)開放申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，或依據(jù)基金合同需暫停申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的，開放期時(shí)間順延，直至滿足開放期的時(shí)間要求，具體時(shí)間以基金管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn)。

　　基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。在開放期內(nèi)，投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換價(jià)格為該開放期內(nèi)下一開放日基金份額申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換的價(jià)格；但若投資人在開放期最后一日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束之后提出申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的，視為無效申請(qǐng)。

　　2024年10月10日至2024年11月6日（20個(gè)交易日）為本基金第七個(gè)開放期，投資人可辦理本基金的申購(gòu)、贖回與轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。自2024年11月7日（含該日）起為本基金第八個(gè)封閉期，封閉期內(nèi)本基金不接受申購(gòu)、贖回與轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的申請(qǐng)。

　　3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)

　　3.1申購(gòu)金額限制

　　本基金首次申購(gòu)和追加申購(gòu)的最低金額均為1元（含申購(gòu)費(fèi)），各銷售機(jī)構(gòu)在符合上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)情況調(diào)高首次申購(gòu)和追加申購(gòu)的最低金額，具體以銷售機(jī)構(gòu)公布的為準(zhǔn)，投資人需遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

　　當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體請(qǐng)參見相關(guān)公告。

　　本基金不對(duì)投資人每個(gè)交易賬戶的最低基金份額余額進(jìn)行限制。

　　本基金不對(duì)單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限進(jìn)行限制，但法律法規(guī)或有權(quán)機(jī)關(guān)另有規(guī)定的除外；但本基金單一持有人持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%（運(yùn)作過程中，因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過50%的除外）。

　　基金管理人可以規(guī)定本基金的總規(guī)模限額和單日凈申購(gòu)比例上限、單個(gè)投資者單日或單筆申購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見相關(guān)公告。

　　基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額和贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　　3.2申購(gòu)費(fèi)率

　　本基金基金份額在申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)，且隨申購(gòu)金額的增加而遞減。本基金基金份額的申購(gòu)費(fèi)率如下表所示：

　　3.2.1前端收費(fèi)

　　注：（1）投資人多次申購(gòu)基金份額的，需按每次申購(gòu)的基金份額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。

　?。?）申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。

　　3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)

　　投資人申購(gòu)基金份額時(shí)，必須全額交付申購(gòu)款項(xiàng)，投資人交付申購(gòu)款項(xiàng)，申購(gòu)成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時(shí)，申購(gòu)生效。

　　基金管理人可以在基金合同約定好的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　　4日常贖回業(yè)務(wù)

　　4.1贖回份額限制

　　本基金單筆贖回申請(qǐng)不低于1份，投資人全額贖回時(shí)不受上述限制。各銷售機(jī)構(gòu)在符合上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)情況調(diào)高單筆最低贖回份額要求，具體以銷售機(jī)構(gòu)公布的為準(zhǔn)，投資人需遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

　　4.2贖回費(fèi)率

　　贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。贖回費(fèi)率隨贖回基金份額持有期限的增加而遞減，具體費(fèi)率如下：

　　注：對(duì)于持續(xù)持有期少于7日的投資者，收取的贖回費(fèi)全額歸入基金財(cái)產(chǎn)。

　　4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

　　基金份額持有人遞交贖回申請(qǐng)，贖回成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時(shí)，贖回生效。

　　基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或在基金合同約定好的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。

　　5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

　　5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率

　　5.1.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)用

　　基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即基金的轉(zhuǎn)換價(jià)格以申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用及轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用的補(bǔ)差兩部分構(gòu)成。

　　基金轉(zhuǎn)換時(shí)，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)換金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)差額進(jìn)行補(bǔ)差，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金申購(gòu)費(fèi)的差異情況而定。從申購(gòu)費(fèi)用低的基金向申購(gòu)費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換的，每次收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用；從申購(gòu)費(fèi)用高的基金向申購(gòu)費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換的，不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用。本公司旗下基金的原申購(gòu)費(fèi)率詳見各基金的招募說明書以及相關(guān)公告。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。

　　5.1.2 基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式

　　轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)

　　轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率

　　轉(zhuǎn)換金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)

　　轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用=Max{轉(zhuǎn)換金額×轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率÷(1+轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率)-轉(zhuǎn)換金額×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率÷(1+轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率)，0}

　　轉(zhuǎn)入份額=(轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值-轉(zhuǎn)換費(fèi)用)÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值

　　贖回費(fèi)按照轉(zhuǎn)出基金的基金合同約定的比例歸入轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)，轉(zhuǎn)出金額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)出基金的基金資產(chǎn)中列支；轉(zhuǎn)入份額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)入基金的基金資產(chǎn)中列支。

　　基金管理人在不損害各基金份額持有人權(quán)益的情況下可更改上述公式并公告。

　　5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

　　5.2.1 轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用基金范圍

　　本次基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，適用于本基金與本公司旗下管理并已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的其他基金，具體請(qǐng)?jiān)斠姳竟居?023年4月25日發(fā)布的《東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司關(guān)于旗下部分基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》。投資者可以在基金的開放期內(nèi)，申請(qǐng)辦理本基金與其他已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

　　5.2.2 基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

　　投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回或可轉(zhuǎn)出的狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)或可轉(zhuǎn)入的狀態(tài)?；鹜顿Y者提出的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，在當(dāng)日交易時(shí)間結(jié)束前可以撤銷，交易時(shí)間結(jié)束后即不得撤銷。

　　基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)以收到基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日(T日)，并在 T+1 日對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。投資者可在 T+2 日及之后到其提出基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的銷售機(jī)構(gòu)查詢轉(zhuǎn)換的確認(rèn)情況。轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則，即首先轉(zhuǎn)換持有時(shí)間最長(zhǎng)的基金份額。轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入基金份額的持有時(shí)間將重新計(jì)算，即轉(zhuǎn)入基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入基金份額被確認(rèn)日起重新開始計(jì)算。

　　基金遵循“份額轉(zhuǎn)換”的原則，單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于100份?；鸱蓊~持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成其它基金份額，留存份額不足1份的，只能一次性轉(zhuǎn)換全部剩余份額。各基金銷售機(jī)構(gòu)可在此基礎(chǔ)上另設(shè)規(guī)定，具體以各基金銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。各基金的基金合同或招募說明書以及相關(guān)公告中關(guān)于最低轉(zhuǎn)換份額另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

　　6基金銷售機(jī)構(gòu)

　　6.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)

　　6.1.1直銷機(jī)構(gòu)

　　東海基金管理有限責(zé)任公司直銷中心

　　住所：上海市虹口區(qū)豐鎮(zhèn)路806號(hào)3幢360室

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1528號(hào)陸家嘴基金大廈15樓

　　法定代表人：嚴(yán)曉珺

　　聯(lián)系人： 徐書琰

　　電話： 021-60334511

　　傳真：021-60586906

　　客戶服務(wù)電話：400-9595531（免長(zhǎng)途話費(fèi)）

　　網(wǎng)址：https://www.donghaifunds.com

　　6.1.2場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)

　　東海證券股份有限公司、開源證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、東海期貨有限責(zé)任公司、和耕傳承基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司 、京東肯特瑞基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司 、北京蛋卷基金銷售有限公司 、北京度小滿基金銷售有限公司 、通華財(cái)富（上海）基金銷售有限公司 、上?；匣痄N售有限公司、江蘇匯林保大基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司 、諾亞正行基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、寧波銀行股份有限公司、濟(jì)安財(cái)富（北京）基金銷售有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司。

　　基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求選擇其他機(jī)構(gòu)代理銷售基金，并及時(shí)公告。

　　6.2場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)

　　本基金無場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)。

　　7基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

　　基金合同生效后的封閉期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周公告一次基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值。在開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值?；鸸芾砣藨?yīng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

　　8其他需要提示的事項(xiàng)

　?。?）本公告僅對(duì)本基金辦理本次開放期開放申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)等相關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，亦可登錄本公司網(wǎng)站（https://www.donghaifunds.com)進(jìn)行查詢。

　　（2）投資者可通過以下途徑咨詢：

　　東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司

　　網(wǎng)站：https://www.donghaifunds.com

　　客服電話：400-9595531

　?。?）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額和贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃趯?shí)施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　?。?）投資者在基金銷售機(jī)構(gòu)辦理基金申購(gòu)、贖回及定期定額投資等業(yè)務(wù)的，具體規(guī)定請(qǐng)以各銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

　?。?）風(fēng)險(xiǎn)提示：在每個(gè)封閉期內(nèi)，基金份額持有人面臨不能贖回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。若基金份額持有人錯(cuò)過某一開放期而未能贖回，其份額需至下一開放期方可贖回?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)不代表其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資者投資本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　東海基金管理有限責(zé)任公司

　　2024年9月27日