編輯《證券時報》 程丹
11月19日，華夏、華泰柏瑞、易方達、嘉實、南方、華安等基金管理人官網(wǎng)披露，將其大型寬基股票ETF(交易所交易基金)的管理費率和托管費率降至0.15%、0.05%。這包括6只規(guī)模超過1000億元的股票ETF，其中華泰柏瑞滬深300ETF單只規(guī)模接近4000億元。
據(jù)統(tǒng)計，ETF相關股票總規(guī)模超過1.3萬億元，涉及滬深3000元、上證50、中證500、中證1000、科技創(chuàng)新板50等核心寬基指數(shù)。業(yè)內(nèi)人士表示，根據(jù)目前的規(guī)模，每年可以為投資者降低50多億元的持有成本。
自2024年以來，多只股票的ETF管理和托管費率分別降至0.15％、0.05％。業(yè)內(nèi)人士表示，降費產(chǎn)品規(guī)模較小，一般不超過100億元，大型寬基股票ETF管理費、托管費率分別降低，大大降低股票ETF投資者持有成本，促進股票ETF長期可持續(xù)健康發(fā)展，是穩(wěn)步推進公共基金費率改革的重要措施，有利于進一步發(fā)揮大型寬基股票ETF資產(chǎn)配置功能，通過股票ETF-特別是寬基股票ETF進入市場，為各種中長期資金創(chuàng)造更便捷的條件。
“公開發(fā)行基金行業(yè)采取主動，集體降低費用，是公開發(fā)行基金行業(yè)實施新的“國家九條”和“關于促進中長期基金市場指導”的重要措施，“大力發(fā)展股權(quán)公開發(fā)行基金，穩(wěn)步降低公開發(fā)行基金行業(yè)綜合利率，促進指數(shù)投資的發(fā)展”。上述人士指出，這也是公開發(fā)行基金行業(yè)實踐投資者利益優(yōu)先價值取向的重要體現(xiàn)。
與積極管理股權(quán)基金相比，行業(yè)股票ETF的綜合利率處于較低水平，隨著行業(yè)競爭的加劇，呈下降趨勢。經(jīng)過這一輪降費，華夏、易方達等ETF大廠的寬基股ETF已基本降至0.15％的水平。業(yè)內(nèi)人士表示，從驅(qū)動效應來看，預計全市場寬基股票ETF利率水平將陸續(xù)下調(diào)。ETF業(yè)務面臨著技術體系、人才團隊、營銷等剛性成本投資。上述產(chǎn)品的集中降費與ETF作為大型寬基股票的突出規(guī)模效應有關。目前討論各類股票ETF全面降費為時尚早。
降費是公募基金行業(yè)費率改革的關鍵環(huán)節(jié)。2023年7月，中國證監(jiān)會發(fā)布實施《公募基金行業(yè)費率改革工作方案》(以下簡稱《工作方案》)，宣布以“管理費-交易費-銷售費”為實施路徑的公募基金費率改革正式啟動。自《工作計劃》發(fā)布一年多以來，新發(fā)行和股票產(chǎn)品的管理費率、托管費率和傭金費率大幅下降，使投資者的效益突出。編輯了解到，銷售費率改革的第三步也將在年底實施。
中國證監(jiān)會主席吳青近日表示，中國證監(jiān)會穩(wěn)步推進公開發(fā)行基金行業(yè)費率改革，大力發(fā)展股權(quán)基金，特別是指數(shù)投資。今年股權(quán)ETF規(guī)模已超過2萬億元和3萬億元，發(fā)展勢頭良好。
雖然利率改革在短期內(nèi)給基金公司的發(fā)展帶來了挑戰(zhàn)，但從長遠來看，降低成本是公開發(fā)行基金市場發(fā)展到一定階段的唯一途徑。一家公開發(fā)行基金的相關負責人表示，對于基金公司來說，它將在短期內(nèi)對公司的收入產(chǎn)生一定的影響，但從長遠來看，基金公司可以通過業(yè)績規(guī)模的積極循環(huán)或適度降低管理成本來彌補。
上述公開發(fā)行基金相關負責人認為，利率改革要求基金經(jīng)理考慮優(yōu)質(zhì)的研究服務，仔細選擇傭金分配和交易模式。利率改革還將進一步指導公開發(fā)行基金行業(yè)從規(guī)模導向轉(zhuǎn)變?yōu)橥顿Y者回報導向，回歸資產(chǎn)管理業(yè)務來源，更加注重投資研究能力建設，努力成為一流的投資機構(gòu)。
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