1、公告基本信息
注：根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行匯理恒久增利債券證券投資基金合同》，在滿足相關基金股息條件的前提下，基金收入分配每年至少6次，年度基金收入分配比例不得低于當年可分配收入 20%。截至收益分配基準日，按基金合同約定的收益分配比例計算的收益分配金額=收益分配基準日可分配利潤×20%。因此，根據(jù)基金合同約定的收益分配比例，中國農(nóng)業(yè)銀行A類增利債券的收益分配金額不得低于1、746、618.06元，中國農(nóng)業(yè)銀行C類增利債券的收益分配金額不得低于155元、444.41元。
2、其他與股息相關的信息
3、其他需要提示的事項
?。?）股權登記日申請認購或轉讓的基金份額不享有股息權益，股權登記日申請贖回或轉讓的基金份額享有股息權益。
(2)對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。
?。?）投資者可以在交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改股息方式。股息確認方式以投資者在股權登記日（不含股權登記日）前最后一次選擇的成功股息方式為準。如需修改股息方式，請務必在股權登記日（不含股權登記日）前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。
(4)投資者可以訪問公司網(wǎng)站（www.abc-ca.com）或致電全國免費客戶服務電話(400689599)咨詢相關信息。
本公告僅解釋了中國農(nóng)業(yè)銀行匯理恒久增利債券證券投資基金2024年股息的相關事項。如果投資者想了解基金的詳細信息，請仔細閱讀基金的基金合同、招聘說明書(更新)、《基金產(chǎn)品資料概要(更新)》及相關法律文件。
4、風險提示
公司承諾以誠信、勤奮、負責任的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低收益?；疬^去的表現(xiàn)并不代表未來的表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的表現(xiàn)也不構成對基金表現(xiàn)的保證。銷售機構應當按照法律法規(guī)的要求，劃分投資者的類別、風險承受能力和基金的風險水平，并提出適當?shù)钠ヅ湟庖??；鸾?jīng)理提醒投資者注意基金投資的“買方自負”原則。投資決策后，投資者應承擔基金經(jīng)營狀況和基金凈值變化引起的投資風險。請仔細閱讀基金合同、招股說明書（更新）、基金產(chǎn)品數(shù)據(jù)摘要（更新）等法律文件，了解基金的風險收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗和資產(chǎn)狀況判斷基金是否適應投資者的風險承受能力。請注意投資者的投資風險。
特此公告。
農(nóng)業(yè)銀行匯理基金管理有限公司
2025年1月8日
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