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根據(jù)恒越基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與大連網(wǎng)金基金銷售有限公司(以下簡稱“網(wǎng)金基金”)簽署的基金銷售協(xié)議,自2023年2月22日起,本公司旗下基金增加網(wǎng)金基金為基金銷售機構(gòu)并開通定投和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)以及參加其費率優(yōu)惠活動。
現(xiàn)將具體事項公告如下:
一、適用基金及業(yè)務(wù)范圍(定投、轉(zhuǎn)換、費率優(yōu)惠)
二、相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理時間
自2023年2月22日起,投資者可通過網(wǎng)金基金辦理上述列表中處于開放日的對應(yīng)基金的開戶、申購、贖回、定投、轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)。開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所正常交易日的交易時間(本公司公告暫停申購、贖回時除外)。
由于基金銷售機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因,開展上述業(yè)務(wù)的時間可能有所不同,投資者應(yīng)參照網(wǎng)金基金的具體規(guī)定。
三、費率優(yōu)惠活動內(nèi)容
上述基金參與費率優(yōu)惠活動的,費率優(yōu)惠僅適用于在網(wǎng)金基金處于正常申購期的采用前端收費模式的申購手續(xù)費(含定投申購費),不包括單筆固定費用、基金贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)等其他業(yè)務(wù)的手續(xù)費?;鹪M率請詳見基金合同、招募說明書(更新)等法律文件,以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。費率優(yōu)惠的解釋權(quán)歸網(wǎng)金基金所有,有關(guān)費率優(yōu)惠的具體規(guī)定如有變化,敬請投資者留意網(wǎng)金基金的有關(guān)規(guī)定。
四、基金定投業(yè)務(wù)
基金定投業(yè)務(wù)是指投資者通過向有關(guān)銷售機構(gòu)提出申請,約定每期扣款日、扣款金額及扣款方式,由銷售機構(gòu)于每期約定扣款日在投資者指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款及基金申購申請的一種投資方式。投資者開立基金賬戶后即可到網(wǎng)金基金的經(jīng)營網(wǎng)點或網(wǎng)上交易平臺申請辦理上述基金的基金定投業(yè)務(wù),上述參與定投業(yè)務(wù)的基金每期扣款金額不低于人民幣100元,網(wǎng)金基金可在此基礎(chǔ)上規(guī)定自己的最低扣款金額,具體安排請遵循網(wǎng)金基金的相關(guān)規(guī)定。
五、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
基金轉(zhuǎn)換是指投資人可將其通過同一銷售機構(gòu)購買并持有的本公司旗下某只開放式基金的全部或部分基金份額,轉(zhuǎn)換為本公司管理的另一只開放式基金的份額(注:同一基金的不同基金份額類別之間不能相互轉(zhuǎn)換)。基金遵循“份額轉(zhuǎn)換”的原則,單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于100份,留存份額不足1份的,只能一次性轉(zhuǎn)換全部剩余份額。網(wǎng)金基金可在此基礎(chǔ)上另設(shè)規(guī)定,具體安排以網(wǎng)金基金的規(guī)定為準(zhǔn)。
六、重要提示
上述業(yè)務(wù)僅適用于處于開放日正常申購期的基金。基金封閉期等特殊期間的有關(guān)規(guī)定詳見對應(yīng)基金的《基金合同》、《招募說明書》及《產(chǎn)品資料概要》等相關(guān)法律文件及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
七、投資者可通過以下途徑咨詢詳情:
1、大連網(wǎng)金基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話:4000-899-100
公司網(wǎng)站:www.yibaijin.com
2、恒越基金管理有限公司
客戶服務(wù)電話:400-921-7000
公司網(wǎng)站:www.hengyuefund.com
風(fēng)險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》及《產(chǎn)品資料概要》等法律文件,了解所投資基金的風(fēng)險收益特征,并根據(jù)自身情況購買與本人風(fēng)險承受能力相匹配的產(chǎn)品。投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險,不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
恒越基金管理有限公司
2023年2月22日
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