1公告基本信息

　　注：1、本基金為定期開放基金，本次開放期時間為2023年2月27日。開放期內(nèi)本基金接受申購、贖回及轉(zhuǎn)換申請。

　　2、本基金自至2023年2月28日進(jìn)入封閉期，封閉期內(nèi)本基金不接受申購、贖回及轉(zhuǎn)換申請。

　　2 申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時間

　　開放期指本基金每一個封閉期結(jié)束之日后第一個工作日起（含該日）進(jìn)入開放期，開放期不少于1個工作日并且最長不超過5個工作日。在此期間，投資人可以申購、贖回基金份額。

　　本基金辦理基金份額的申購和贖回的開放日為開放期內(nèi)的每個工作日，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。封閉期內(nèi)，本基金不辦理申購與贖回業(yè)務(wù)，也不上市交易。

　　基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券、期貨交易市場、證券、期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　　本基金為定期開放基金，本次開放期時間為2023年2月27日。開放期內(nèi)本基金接受申購、贖回及轉(zhuǎn)換申請。

　　本基金自2023年2月28日起進(jìn)入封閉期，封閉期內(nèi)本基金不接受申購、贖回及轉(zhuǎn)換申請。

　　為保護(hù)基金份額持有人利益，在開放期間，本基金管理人有權(quán)依據(jù)本基金的規(guī)模情況和市場變化情況，根據(jù)基金合同的約定，暫停或提前結(jié)束申購和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)，贖回和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)不受影響。屆時本基金管理人將在規(guī)定媒介上公告。

　　3 申購業(yè)務(wù)

　　3.1 申購金額限制

　　1、本基金首次申購和追加申購的最低金額均為1元，各銷售機(jī)構(gòu)在符合上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)情況調(diào)高首次申購和追加申購的最低金額，具體以銷售機(jī)構(gòu)公布的為準(zhǔn)，投資人需遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定；

　　2、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益，具體請參見相關(guān)公告；

　　3、本基金不對單個投資人累計持有的基金份額上限進(jìn)行限制；

　　4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定對申購金額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。

　　3.2 申購費(fèi)率

　　本基金申購費(fèi)率最高不高于0.8%，且隨申購金額的增加而遞減，如下表所示：

　　投資人重復(fù)申購，須按每次申購所對應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計費(fèi)。

　　銷售機(jī)構(gòu)可參考上述標(biāo)準(zhǔn)對申購費(fèi)用實施優(yōu)惠。申購費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費(fèi)用。

　　3.3 其他與申購相關(guān)的事項

　　1、基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理有效申購申請的當(dāng)天作為申購申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請，投資人應(yīng)在T+2日后（包括該日）及時到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認(rèn)情況。若申購不成功，則申購款項退還給投資人?；痄N售機(jī)構(gòu)對申購申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)已經(jīng)接收到申請。申購申請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)或基金管理人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申請的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時查詢。因投資人怠于履行該項查詢等各項義務(wù)，致使其相關(guān)權(quán)益受損的，基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)由此造成的損失或不利后果。

　　2、申購以金額申請，遵循“未知價”原則，即申購價格以申請當(dāng)日收市后計算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算。

　　3、投資人申購基金份額時，必須在規(guī)定的時間內(nèi)全額交付申購款項，否則所提交的申購申請不成立。投資人交付申購款項，申購成立；登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時，申購生效。

　　4、當(dāng)日的申購申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷。

　　4 贖回業(yè)務(wù)

　　4.1 贖回份額限制

　　1、本基金單筆贖回申請不得低于1份，投資人全額贖回時不受上述限制，基金銷售機(jī)構(gòu)在符合上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)自己的情況調(diào)高單筆贖回申請份額要求限制，具體以基金銷售機(jī)構(gòu)公布的為準(zhǔn)，投資人需遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定；

　　2、本基金不對投資人每個交易賬戶的最低基金份額余額進(jìn)行限制；

　　3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定對贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。

　　4.2 贖回費(fèi)率

　　本基金收取不高于1.5%的贖回費(fèi)，具體情況如下：

　　本基金贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取，贖回費(fèi)應(yīng)全額歸入基金財產(chǎn)。

　　4.3 其他與贖回相關(guān)的事項

　　1、基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理有效贖回申請的當(dāng)天作為贖回申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請，投資人應(yīng)在T+2日后（包括該日）及時到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認(rèn)情況?；痄N售機(jī)構(gòu)對贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)已經(jīng)接收到申請。贖回申請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)或基金管理人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。

　　2、贖回以份額申請，遵循“未知價”原則，即贖回價格以申請當(dāng)日收市后計算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算。

　　3、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行順序贖回。

　　4、投資人在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的贖回申請不成立?；鸱蓊~持有人遞交贖回申請，贖回成立；登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時，贖回生效。

　　5、當(dāng)日的贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷。

　　6、投資人贖回申請成功后，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內(nèi)支付贖回款項。如遇證券、期貨交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程時，贖回款項順延至上述情形消除后的下一個工作日劃出。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。

　　5 轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

　　5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率

　　一、本基金與本公司旗下其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

　　1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用及基金申購補(bǔ)差費(fèi)用構(gòu)成。

　　2、轉(zhuǎn)出基金時，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用,收取該基金的贖回費(fèi)用。收取的贖回費(fèi)歸入基金財產(chǎn)的比例不得低于法律法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定的比例下限以及該基金基金合同的相關(guān)約定。

　　3、轉(zhuǎn)入基金時，從申購費(fèi)用低的基金向申購費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時,每次收取申購補(bǔ)差費(fèi)用；從申購費(fèi)用高的基金向申購費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時，不收取申購補(bǔ)差費(fèi)用。申購補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)換金額對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率差額進(jìn)行補(bǔ)差。由紅利再投資產(chǎn)生的基金份額在轉(zhuǎn)出時不收取申購補(bǔ)差費(fèi)。

　　4、下面以投資人進(jìn)行本基金與南方價值A(chǔ)、南方現(xiàn)金A之間的轉(zhuǎn)換為例進(jìn)行說明。（其中1年為365天）

　　注*： 對于該檔金額的轉(zhuǎn)換，鑒于轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率為每筆固定金額1000元，本著有利于基金份額持有人利益的原則，在計算申購補(bǔ)差費(fèi)率時按0.02%扣減（即申購補(bǔ)差費(fèi)率為0.6%-0.02%＝0.58%）?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行調(diào)整。

　　二、基金轉(zhuǎn)換份額的計算

　　基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，以申請當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計算。計算公式如下：

　　轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值

　　轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率

　　補(bǔ)差費(fèi)=（轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用）/（1+申購補(bǔ)差費(fèi)率）×申購補(bǔ)差費(fèi)率

　　轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用+補(bǔ)差費(fèi)

　　轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)用

　　轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值

　　舉例：某投資人持有本基金滿30日并在開放期將10萬份本基金份額轉(zhuǎn)為南方價值基金A，假設(shè)轉(zhuǎn)換當(dāng)日本基金基金份額凈值為1.0170元，轉(zhuǎn)入基金南方價值A(chǔ)類基金份額凈值為1.285元，對應(yīng)贖回費(fèi)率為0，申購補(bǔ)差費(fèi)率為1%，則可得到的轉(zhuǎn)換份額為：

　　轉(zhuǎn)出金額=100,000×1.0170=101,700.00元

　　轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=0元

　　補(bǔ)差費(fèi)=（101,700.00-0）/（1+1%）×1%=1,006.93元

　　轉(zhuǎn)換費(fèi)用=0+1,006.93=1,006.93元

　　轉(zhuǎn)入金額=101,700.00-1,006.93=100,693.07元

　　轉(zhuǎn)入份額=100,693.07/1.285=78,360.36份

　　5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項

　　1、投資人轉(zhuǎn)換的兩只基金必須是由同一銷售機(jī)構(gòu)銷售并以本公司為登記機(jī)構(gòu)的基金。

　　2、轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請。投資人辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時,轉(zhuǎn)出方的份額必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的份額必須處于可申購狀態(tài)。如果涉及轉(zhuǎn)換的份額有一方不處于開放狀態(tài)，轉(zhuǎn)換申請?zhí)幚頌槭　?/p>

　　3、本基金單筆基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的最低申請份額為1份，單筆基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的最低申請金額為1元。若轉(zhuǎn)入基金有大額申購限制的，則需遵循相關(guān)大額申購限制的約定。

　　4、上述基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)涉及基金份額、金額的計算結(jié)果保留位數(shù)依照各基金《招募說明書》及其更新的約定。

　　5、正常情況下，基金登記機(jī)構(gòu)將在T+1日對投資人T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請進(jìn)行有效性確認(rèn)，辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記。在T＋2日后（包括該日）投資人可向銷售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況。

　　6、持有人對轉(zhuǎn)入份額的持有期限自轉(zhuǎn)入確認(rèn)之日算起。

　　7、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則，即首先轉(zhuǎn)換持有時間最長的基金份額。

　　8、本公司可以根據(jù)市場情況調(diào)整有關(guān)轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制，但應(yīng)在調(diào)整生效前在規(guī)定媒介予以公告。本公司也可以根據(jù)市場情況暫停和重新開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，但應(yīng)在實施前在規(guī)定媒介予以公告。

　　9、本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則以《南方基金管理股份有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》為準(zhǔn)。

　　10、本次開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)：

　?。?）直銷機(jī)構(gòu)：南方基金管理股份有限公司直銷柜臺

　　（2）代銷機(jī)構(gòu)：中信銀行股份有限公司（僅在機(jī)構(gòu)投資平臺上線代銷）

　　除上述機(jī)構(gòu)外，其他銷售機(jī)構(gòu)如以后開展上述業(yè)務(wù)，本公司可不再另行公告，以各銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。

　　6 基金銷售機(jī)構(gòu)

　　6.1直銷機(jī)構(gòu)

　　南方基金管理股份有限公司直銷柜臺

　　6.2 代銷機(jī)構(gòu)

　　中信銀行股份有限公司（僅在機(jī)構(gòu)投資平臺上線代銷）

　　除上述機(jī)構(gòu)外，其他銷售機(jī)構(gòu)如以后開展上述業(yè)務(wù)，本公司可不再另行公告，以各銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。

　　7 基金凈值信息的披露安排

　　1、基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

　　2、基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

　　8 其他需要提示的事項

　　1、本基金單一投資者持有的基金份額或者構(gòu)成一致行動人的多個投資者持有的基金份額可超過基金總份額的50%，本基金不向個人投資者公開銷售。

　　2、本公告僅對本基金開放申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說明。投資人欲了解本基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀《南方創(chuàng)利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《南方創(chuàng)利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》。

　　3、未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資人，及希望了解其它有關(guān)信息和本基金的詳細(xì)情況的投資人，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.nffund.com）或撥打本基金管理人全國客服熱線（400－889－8899）。

　　4、由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，可能開展上述業(yè)務(wù)的時間有所不同，投資人應(yīng)以銷售機(jī)構(gòu)具體規(guī)定的時間為準(zhǔn)。

　　南方基金管理股份有限公司

　　2023年2月22日