本公司董事會及全部執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
● 被擔保人名稱和是否屬于上市公司關聯(lián)方:南京市康尼新能源車零部件有限責任公司（下稱“康尼新能源技術”），為南京市康尼機電有限責任公司（下稱“企業(yè)”）報表合并范圍之內子公司。
● 此次擔保額度及已具體向其擔保余額:此次企業(yè)為康尼新能源技術向銀行借款流動資金借款給予1,000.00萬元人民幣的連帶責任擔保。截至本公告日，公司已經具體為康尼新能源技術給予擔保余額為10,717.52萬余元。上述情況擔保余額含此次貸款擔保。
● 此次貸款擔保是否存在質押擔保:是
● 對外擔保逾期總計總數：0
● 尤其風險防范：被擔保人康尼新能源技術負債率超出70%，煩請投資人留意相關風險。
一、貸款擔保狀況簡述
（一）此次擔保狀況
為了滿足康尼新能源技術日常生產經營資金必須，康尼新能源技術擬將交通出行銀行股份有限公司江蘇支行申請辦理流動資金借款1,000.00萬余元，企業(yè)對于該貸款給予連帶責任擔保。
（二）本貸款擔保事宜履行內部結構決策制定
企業(yè)分別在2023年4月28日、2023年6月9日舉辦第五屆股東會第八次大會及2022年年度股東大會，審議通過了《關于公司2023年度對外擔保額度的議案》，受權老總在擔保額度范圍之內確定貸款擔保事宜并簽訂有關擔保協(xié)議。時限自2022年年度股東大會表決通過之日起止2023年年度股東大會舉辦之日止。主要內容請參閱企業(yè)分別在2023年4月28日、2023年6月9日上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）公布的《康尼機電關于公司2023年度對外擔保額度的公告》（公示序號：2023-008）及《康尼機電2022年年度股東大會決議公告》（公示序號：2023-015）。
此次貸款擔保歸屬于企業(yè)2022年年度股東大會受權范疇并有效期內，不用再度提交公司股東會、股東大會審議。
二、被擔保人基本概況
被擔保人：南京市康尼新能源車零部件有限責任公司
1、申請注冊地址：南京市經濟開發(fā)區(qū)恒競路11號
2、法人代表：胡人民
3、注冊資金：6,468.21萬余元
4、業(yè)務范圍：道路貨運（沒有危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以審核結果為標準）一般項目：汽車零配件零售；汽車零配件批發(fā)價；汽車零部件產品研發(fā)；汽車零部件五金交電生產制造；程序開發(fā)；技術咨詢、科研開發(fā)、技術服務、行業(yè)交流、專利技術轉讓、推廣應用；機械零件、零部件加工；技術進出口；進出口業(yè)務（除依法須經批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務）
5、最近一年又一期的關鍵財務報表如下所示：
企業(yè)：萬余元
注：2022本年度財務報表早已財務審計，2023年最近一期財務報表沒經財務審計。
6、企業(yè)擁有南京市康尼新能源車零部件有限責任公司65.64%的股份，為公司子公司。
三、擔保協(xié)議主要內容
1、債務人：交通出行銀行股份有限公司江蘇支行
2、擔保人：成都康尼機電有限責任公司
3、保證方式：連帶責任擔保
4、確保額度：本錢1,000.00萬余元
5、業(yè)務流程期內:2023年9月12日一2024年9月9日
6、保證范圍：主債權本錢及利息、利滾利、逾期利息、合同違約金、損害賠償金和實現債權費用。實現債權費用包含但是不限于催款花費、訴訟費用(或仲裁費)、保全費、公告費、執(zhí)行費、律師代理費、差旅費報銷及其他費用。
7、擔保期限：自此筆債務履行期限期滿之日起三年。
四、擔保重要性和合理化
此次貸款擔保系企業(yè)為了達到子公司生產運營必須，根據公司共同利益和未來的發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略。被擔保人經營情況平穩(wěn)、資信情況優(yōu)良，企業(yè)并對日常生產經營及決策風險可以有效操縱，貸款擔保嚴控風險，不存在損害公司及股東利益的情形，此次貸款擔保具有現實意義和合理化。
五、股東會建議
企業(yè)分別在2023年4月28日、2023年6月9日，舉辦第五屆股東會第八次大會、2022年年度股東大會，表決通過《關于公司2023年度對外擔保額度的議案》，之上擔保額度在企業(yè)2023本年度貸款擔保預估和受權范圍之內，不需要再行遞交股東會和股東大會審議。
公司獨立董事對于該提案發(fā)布了事先認同建議及贊同的單獨建議。公司獨立董事覺得，做擔保的對象為公司發(fā)展合并報表范圍內的全資或子公司，公司具有絕對性控制能力，可以有效地控制與預防擔保風險，未危害公司及股東權益。公司擬所提供的貸款擔保及履行審批流程合乎相關法律法規(guī)及我們公司《對外擔保管理制度》等規(guī)章制度的相關規(guī)定，其決策制定合理合法、合理。
六、總計對外擔保數量和貸款逾期擔?？倲?/p>
截止到本公告公布日，企業(yè)以及子公司對外開放擔保余額為0萬余元，企業(yè)對國有獨資及子公司及分公司間擔保擔保余額為18,578.51萬余元，以上金額各自占公司總2022年12月31日經審計歸母公司凈資產的0%、5.15%。
企業(yè)沒有對大股東和控股股東以及關聯(lián)方做擔保。以上貸款擔保亦無貸款逾期擔保情況。
特此公告。
成都康尼機電有限責任公司股東會
二〇二三年九月十五日
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