我司及監(jiān)事會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

廣東嶺南生態(tài)文旅有限責(zé)任公司及子公司對(duì)外擔(dān)保總金額超出最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額100%，請(qǐng)投資人充足關(guān)心擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

企業(yè)分公司上海市恒潤(rùn)數(shù)字技術(shù)集團(tuán)有限公司（下稱“恒潤(rùn)集團(tuán)”）為促進(jìn)華東區(qū)域總公司和文化數(shù)據(jù)版塊總公司落地式青島市，其分公司上海市潤(rùn)嶺文化藝術(shù)投資管理有限公司（下稱“潤(rùn)嶺文化藝術(shù)”）擬與海清金色頭發(fā)資本管理（上海市）有限責(zé)任公司（下稱“海清金色頭發(fā)”）協(xié)作，建立合伙企業(yè)后增資擴(kuò)股華東區(qū)域總公司，促進(jìn)業(yè)務(wù)流程持續(xù)發(fā)展。

為了滿足戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，公司擬為恒潤(rùn)集團(tuán)下屬公司所擔(dān)負(fù)的落實(shí)事務(wù)管理合作經(jīng)營酬勞付款責(zé)任、合伙制企業(yè)盈利差額補(bǔ)足責(zé)任和合伙企業(yè)份額復(fù)購責(zé)任給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，擔(dān)保額度不得超過6,200萬余元，擔(dān)保期為主導(dǎo)債務(wù)履行期限期滿后3年。(還是要以企業(yè)、恒潤(rùn)集團(tuán)下屬公司最后與海清金色頭發(fā)簽署的有關(guān)合同書為標(biāo)準(zhǔn)。）

公司在2023年4月28日舉行的第五屆股東會(huì)第四次會(huì)議及2023年5月22日舉行的2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2023年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，在其中允許為恒潤(rùn)集團(tuán)所提供的擔(dān)保額度預(yù)估為30,000萬余元。此次貸款擔(dān)保前，企業(yè)為恒潤(rùn)集團(tuán)所提供的可以用擔(dān)保額度為28,857.60萬余元，此次企業(yè)為恒潤(rùn)集團(tuán)給予6200萬余元貸款擔(dān)保后剩下可以用擔(dān)保額度預(yù)估為22,657.60萬余元，企業(yè)為恒潤(rùn)集團(tuán)做擔(dān)保的額度為20,625.86萬余元。

本次貸款擔(dān)保事宜在預(yù)估信用額度范圍之內(nèi)，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，不需要遞交股東大會(huì)審議，依據(jù)股東會(huì)受權(quán)，由公司老總承擔(dān)貸款擔(dān)保落地式并簽訂有關(guān)合同文本。

二、對(duì)分公司擔(dān)保額度預(yù)估登記表

三、被擔(dān)保人基本概況

（一）上海市恒潤(rùn)數(shù)字技術(shù)集團(tuán)有限公司

公司名字：上海市恒潤(rùn)數(shù)字技術(shù)集團(tuán)有限公司

法人代表：李云鵬

成立年限：2008-03-21

注冊(cè)資金：22,955.6413萬人民幣

公司注冊(cè)地址：上海市奉賢區(qū)青工路655號(hào)

業(yè)務(wù)范圍：從業(yè)數(shù)碼攝影、通訊科技領(lǐng)域的科研開發(fā)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢，影視制作，電影制作公司，系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程工程施工，電力設(shè)備安裝，建筑機(jī)電安裝建設(shè)工程專業(yè)工程施工，工程建筑建筑工程施工，裝飾裝修工程建筑工程設(shè)計(jì)施工，鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)工程類專業(yè)工程施工，音響設(shè)備機(jī)器設(shè)備、工藝制品（河馬牙及制品以外）銷售業(yè)務(wù)，展覽展示服務(wù)，展臺(tái)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)方案，電氣設(shè)備、電子產(chǎn)品、低壓成套設(shè)備開關(guān)柜、影院座椅、播放視頻服務(wù)器設(shè)備、小玩具、液壓成套設(shè)備（除特種設(shè)備安全）設(shè)計(jì)、市場(chǎng)銷售，已有機(jī)械租賃，從業(yè)進(jìn)出口業(yè)務(wù)和技術(shù)外貿(mào)業(yè)務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開展業(yè)務(wù)。）

與我們公司關(guān)聯(lián)：恒潤(rùn)集團(tuán)為公司發(fā)展子公司，企業(yè)擁有恒潤(rùn)集團(tuán)82.36%股份，企業(yè)與其不會(huì)有別的關(guān)聯(lián)性。

恒潤(rùn)集團(tuán)關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表：截止到2022年12月31日，恒潤(rùn)集團(tuán)總資產(chǎn)為116,041.80萬余元，總負(fù)債為59,124.92萬余元，資產(chǎn)總額為56,916.87萬余元。2022年1-12月，恒潤(rùn)集團(tuán)主營業(yè)務(wù)收入為6,984.19萬余元，純利潤(rùn)為-17,842.51萬余元。

截止2023年6月30日，恒潤(rùn)集團(tuán)總資產(chǎn)為109,558.08萬余元，總負(fù)債為56,022.56萬余元，資產(chǎn)總額為53,535.52萬余元。2023年1-6月，恒潤(rùn)集團(tuán)主營業(yè)務(wù)收入為4,487.41萬余元，純利潤(rùn)為-3,371.43萬余元。

經(jīng)查看，恒潤(rùn)集團(tuán)并不是失信執(zhí)行人。

（二）上海市潤(rùn)嶺文化藝術(shù)投資管理有限公司

公司名字：上海市潤(rùn)嶺文化藝術(shù)投資管理有限公司

法人代表：杜亭

成立年限：2016-01-20

注冊(cè)資金：10,000萬元人民幣

公司注冊(cè)地址：上海奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)奉柘道路2799號(hào)2429室

業(yè)務(wù)范圍：文化藝術(shù)投資，投資咨詢，資本管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

與我們公司關(guān)聯(lián)：潤(rùn)嶺文化藝術(shù)為公司二級(jí)子公司，企業(yè)通過恒潤(rùn)集團(tuán)間接性擁有其82.36%股份，企業(yè)與其不會(huì)有別的關(guān)聯(lián)性。

潤(rùn)嶺文化藝術(shù)關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表：截止到2022年12月31日，潤(rùn)嶺文化藝術(shù)總資產(chǎn)為7,306.45萬余元，總負(fù)債為229.71萬余元，資產(chǎn)總額為7076.74萬余元。2022年1-12月，潤(rùn)嶺文化藝術(shù)主營業(yè)務(wù)收入為0萬余元，純利潤(rùn)為-374.36萬余元。

截止2023年6月30日，潤(rùn)嶺文化藝術(shù)總資產(chǎn)為7,554.25萬余元，總負(fù)債為703.09萬余元，資產(chǎn)總額為6,851.16萬余元。2023年1-6月，潤(rùn)嶺文化藝術(shù)主營業(yè)務(wù)收入為0，純利潤(rùn)為-225.58萬余元。

經(jīng)查看，潤(rùn)嶺文化藝術(shù)并不是失信執(zhí)行人。

四、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

企業(yè)分公司恒潤(rùn)集團(tuán)為促進(jìn)華東區(qū)域總公司和文化數(shù)據(jù)版塊總公司落地式青島市，其分公司潤(rùn)嶺文化藝術(shù)擬與海清金色頭發(fā)協(xié)作，建立合伙企業(yè)后增資擴(kuò)股華東區(qū)域總公司，促進(jìn)業(yè)務(wù)流程持續(xù)發(fā)展。

為了滿足戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，公司擬為恒潤(rùn)集團(tuán)下屬公司所擔(dān)負(fù)的落實(shí)事務(wù)管理合作經(jīng)營酬勞付款責(zé)任、合伙制企業(yè)盈利差額補(bǔ)足責(zé)任和合伙企業(yè)份額復(fù)購責(zé)任給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，擔(dān)保額度不得超過6,200萬余元，擔(dān)保期為主導(dǎo)債務(wù)履行期限期滿后3年。(還是要以企業(yè)、恒潤(rùn)集團(tuán)下屬公司最后與海清金色頭發(fā)簽署的有關(guān)合同書為標(biāo)準(zhǔn)。）

五、股東會(huì)建議

結(jié)合公司日常運(yùn)營和市場(chǎng)拓展資產(chǎn)必須，為確保相對(duì)應(yīng)分公司、新項(xiàng)目公司業(yè)務(wù)順利進(jìn)行，企業(yè)（含子公司）計(jì)劃在分公司、新項(xiàng)目申請(qǐng)辦理包含但是不限于銀行信貸、私募基金、融資租賃業(yè)務(wù)、商業(yè)保理等金融企業(yè)貸款業(yè)務(wù)及日常運(yùn)營需要的時(shí)候?yàn)樗麄兲峁?duì)外擔(dān)保，2023本年度擔(dān)保額度不得超過38.5億人民幣。企業(yè)（含子公司）遵照審慎經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行授信額度及貸款擔(dān)保時(shí)，有相對(duì)應(yīng)很明確的授權(quán)體系及制度流程支撐點(diǎn)。對(duì)分公司及項(xiàng)目公司擔(dān)保決議信用額度期限為企業(yè)2022年年度股東大會(huì)表決通過的時(shí)候起，至2023年年度股東大會(huì)舉辦之日起計(jì)算。

恒潤(rùn)集團(tuán)及潤(rùn)嶺文化藝術(shù)為公司子公司，企業(yè)并對(duì)在運(yùn)營管理、會(huì)計(jì)、項(xiàng)目投資、股權(quán)融資等方面都能有效管理，財(cái)務(wù)危機(jī)處在企業(yè)有效管理范圍內(nèi)，別的股東占股比比較低且部分是國企背景，且企業(yè)計(jì)劃收購少數(shù)股東股份，因而，公司股東不提供同比例貸款擔(dān)?；蛸|(zhì)押擔(dān)保。公司本次為子公司恒潤(rùn)集團(tuán)做擔(dān)保，有益于恒潤(rùn)集團(tuán)的文化旅游項(xiàng)目成功落地式，推動(dòng)企業(yè)“大文旅”業(yè)務(wù)發(fā)展。此筆貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，不容易危害上市企業(yè)權(quán)益，不存在損害公司及廣大投資者權(quán)益的情況。

六、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

此次擔(dān)保額度為6,200萬余元，占公司總2022年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的公司凈資產(chǎn)的1.86%。截止到本公告出示日，企業(yè)簽訂擔(dān)保額度金額為752,564.31萬余元；具體承擔(dān)擔(dān)保義務(wù)額度為499,852.71萬余元，占公司總2022年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的公司凈資產(chǎn)的150.10%；扣減對(duì)分公司、新項(xiàng)目公司擔(dān)保之后的對(duì)外開放擔(dān)保額度為13,431.10萬余元，具體承擔(dān)擔(dān)保義務(wù)額度為1783.18萬余元，占公司總2022年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的公司凈資產(chǎn)的0.54%。公司及分公司無貸款逾期、涉及到訴訟對(duì)外擔(dān)保情況。

七、備查簿文檔

1、第五屆股東會(huì)第四次會(huì)議決定；

2、2022年年度股東大會(huì)決定。

特此公告。

廣東嶺南生態(tài)文旅有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年09月15日