本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)專戶狀況：

開(kāi)戶行：建設(shè)銀行股份有限公司（下稱“建設(shè)銀行”）上海市第六分行

賬戶名：滄州市京云科技公司

銀行帳戶：31050267360000000058

● 委托理財(cái)受托方：建設(shè)銀行上海市第六分行

● 此次委托理財(cái)額度：6,000萬(wàn)余元

● 委托理財(cái)產(chǎn)品名字：建設(shè)銀行上海分行企業(yè)rmb定制型保本理財(cái)

● 委托理財(cái)時(shí)限：91天

● 履行審議程序：上海市數(shù)據(jù)港有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“數(shù)據(jù)港”）于2023年8月24日舉辦第三屆董事會(huì)第十九次大會(huì)、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次大會(huì)，各自審議通過(guò)了《關(guān)于利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在確保不危害募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行及募集資金使用的情形下，自董事會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起9個(gè)月（含），應(yīng)用總額不超過(guò)20,000萬(wàn)元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在相關(guān)額度內(nèi)，資產(chǎn)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，并授權(quán)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理層在有效期限及要求額度內(nèi)履行投資決策權(quán)，并且在到期時(shí)將歸還至募資專戶。獨(dú)董對(duì)該事宜發(fā)布了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，承銷商對(duì)該事宜出具了很明確的核查意見(jiàn)，該議案不用提交股東大會(huì)審議。

● 尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：雖然公司投資產(chǎn)品為期限不超過(guò)9個(gè)月安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、保底型、中低風(fēng)險(xiǎn)商品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)影響非常大。企業(yè)會(huì)依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)轉(zhuǎn)變適度適量地干預(yù)，但不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資受市場(chǎng)波動(dòng)的影響，造成盈利起伏。

一、開(kāi)立的募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)專用賬戶

（一）數(shù)據(jù)港子公司滄州市京云科技公司于近期設(shè)立了募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)專用型銀行結(jié)算賬戶，賬號(hào)信息如下所示：

開(kāi)戶行：建設(shè)銀行上海市第六分行

賬戶名：滄州市京云科技公司

銀行帳戶：31050267360000000058

依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作（2023年8月修訂）》的有關(guān)規(guī)定，之上專用賬戶僅限于購(gòu)買(mǎi)理財(cái)專用型清算，不可儲(chǔ)放非募資或作為其他用途。一定會(huì)在現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品期滿且沒(méi)有下一步選購(gòu)方案時(shí)能銷戶之上專用型銀行結(jié)算賬戶。

二、上次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理期滿贖出的現(xiàn)象

公司在2022年8月18日舉辦第三屆董事會(huì)第十二次大會(huì)、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次大會(huì)，各自審議通過(guò)了《關(guān)于利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在不改變募資工程建設(shè)和募集資金使用前提下選擇適當(dāng)機(jī)會(huì)，應(yīng)用貸款最高額度總額不超過(guò)20,000萬(wàn)元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，擬購(gòu)買(mǎi)的商品品種為安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、保底型、低風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品。購(gòu)買(mǎi)的商品時(shí)限不超12月，獨(dú)董、職工監(jiān)事、承銷商對(duì)此上述事項(xiàng)發(fā)布了確立贊同的建議。

企業(yè)使用上述閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)的商品都已贖出，共存至募集資金專戶，現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品余額為0元，詳細(xì)公司在2023年8月26日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《公司2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公示序號(hào)：2023-050號(hào)）。

三、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)概述

（一）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)目地

為進(jìn)一步提高募集資金使用高效率和利潤(rùn)，合理安排閑置募集資金，在確保不受影響募集資金投資項(xiàng)目正常的實(shí)施和保證募資安全的情況下，公司擬運(yùn)用一部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司現(xiàn)金類資產(chǎn)盈利，保障公司股東的利益。

（二）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度：rmb6,000萬(wàn)余元

（三）自有資金：公司部分閑置募集資金

（四）募資基本概況

企業(yè)募集資金的募資時(shí)長(zhǎng)、募資額度、融資計(jì)劃等，詳細(xì)公司在2023年8月26日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-051號(hào)）。

（五）企業(yè)對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)控制度

雖然公司投資產(chǎn)品為期限不超過(guò)9個(gè)月安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、保底型、中低風(fēng)險(xiǎn)商品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)影響非常大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)轉(zhuǎn)變適度適量地干預(yù)，但不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資受市場(chǎng)波動(dòng)的影響，造成盈利的變化。

企業(yè)擬采取如下所示風(fēng)險(xiǎn)管控措施：

1.嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則，挑選保底型投資產(chǎn)品。獨(dú)董、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)組織進(jìn)行審計(jì)；

2.企業(yè)財(cái)務(wù)管理中心承擔(dān)具體組織實(shí)施及管理，并制定項(xiàng)目投資賬表，按時(shí)與銀行業(yè)溝通交流比較，依據(jù)各商業(yè)銀行的產(chǎn)品價(jià)格及其它服務(wù)項(xiàng)目，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)許并按公司“三重一大”有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部的相關(guān)部門(mén)聯(lián)簽申請(qǐng)流程后，適度挑選、調(diào)節(jié)合作金融機(jī)構(gòu)與產(chǎn)品；

3.企業(yè)內(nèi)審人員重點(diǎn)對(duì)商品進(jìn)行檢查，同時(shí)向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)定期報(bào)告；

4.企業(yè)將嚴(yán)格按照證監(jiān)會(huì)、上海交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、此次委托理財(cái)?shù)膶?shí)際情況

（一）委托理財(cái)合同主要條款

之上項(xiàng)目投資產(chǎn)品符合安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的應(yīng)用要求，找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng)，到期時(shí)將歸還至募資專戶，不受影響募投項(xiàng)目順利進(jìn)行。

此次購(gòu)買(mǎi)理財(cái)?shù)氖芡蟹浇ㄔO(shè)銀行（股票號(hào)：601939）為上海交易所上市企業(yè)，與企業(yè)、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、控股股東之間不存在產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、人員等關(guān)聯(lián)性。

企業(yè)使用閑置募集資金在受權(quán)信用額度范圍之內(nèi)所購(gòu)買(mǎi)的是期限不超過(guò)9個(gè)月中低風(fēng)險(xiǎn)、保底類產(chǎn)品。企業(yè)將及時(shí)分析和跟蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，有序開(kāi)展和規(guī)范運(yùn)行事項(xiàng)，保障理財(cái)資金安全性。此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)有助于提高募集資金使用高效率，也不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的建設(shè)與主營(yíng)業(yè)務(wù)的進(jìn)行帶來(lái)不利影響。

五、對(duì)公司的影響

（一）企業(yè)最近一年又一期的財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)：元

注：我們公司自2023年1月1日起實(shí)行16號(hào)規(guī)則表述“有關(guān)單項(xiàng)工程買(mǎi)賣(mài)所產(chǎn)生的資產(chǎn)與負(fù)債有關(guān)的遞延所得稅不適合原始確定免除的賬務(wù)處理”的相關(guān)規(guī)定，對(duì)在初次實(shí)施本解釋的財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)最開(kāi)始階段的最初至本表述實(shí)施日之間發(fā)生的可用本解釋的單向買(mǎi)賣(mài)開(kāi)展追溯調(diào)整，相比期內(nèi)財(cái)務(wù)報(bào)告已再次描述。

企業(yè)使用一部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是以保證募投項(xiàng)目正常的執(zhí)行和保障募資安全性為原則，在董事會(huì)受權(quán)額度和時(shí)間內(nèi)所進(jìn)行的，依法履行必須的審批流程,未違背募集資金投資項(xiàng)目的有關(guān)服務(wù)承諾，找不到變向更改募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形，不會(huì)有承擔(dān)超大金額債務(wù)的與此同時(shí)選購(gòu)超大金額理財(cái)產(chǎn)品情況。企業(yè)將及時(shí)分析和跟蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，有序開(kāi)展和規(guī)范運(yùn)行事項(xiàng)，保障理財(cái)資金安全性。

公司本次委托理財(cái)申購(gòu)總金額rmb6,000萬(wàn)余元，占公司總最近一期流動(dòng)資產(chǎn)的7.59%，也不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的建設(shè)與主營(yíng)業(yè)務(wù)的進(jìn)行帶來(lái)不利影響。此次選購(gòu)的投資理財(cái)產(chǎn)品記入資產(chǎn)科目“交易性金融資產(chǎn)”，將產(chǎn)生的利息盈利記入本年利潤(rùn)中“長(zhǎng)期投資”。

六、決策制定的承擔(dān)及職工監(jiān)事、獨(dú)董、承銷商建議

公司在2023年8月24日舉辦第三屆董事會(huì)第十九次大會(huì)、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次大會(huì)，各自決議并獲得了《關(guān)于利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在確保不危害募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行及募集資金使用的情形下，自董事會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起9個(gè)月（含），應(yīng)用總額不超過(guò)20,000萬(wàn)元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在相關(guān)額度內(nèi)，資產(chǎn)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，并授權(quán)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理層在有效期限及要求額度內(nèi)履行投資決策權(quán)，并且在到期時(shí)將歸還至募資專戶。

公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)董、承銷商對(duì)于此事事宜發(fā)布了贊同的建議。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2023年8月26日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《上海數(shù)據(jù)港股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-051號(hào)）。

七、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月應(yīng)用募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象

企業(yè)：萬(wàn)余元

特此公告。

上海市數(shù)據(jù)港有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年9月20日