本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格：14.32元/股。

　　● 調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格：14.32元/股。

　　● 因本次回購(gòu)注銷的部分限制性股票占公司總股本比例較小，經(jīng)計(jì)算并四舍五入，本次回購(gòu)注銷實(shí)施完成后，“特紙轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格不變。

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)衢州五洲特種紙業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3416號(hào)）核準(zhǔn)，五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月8日公開(kāi)發(fā)行了670.00萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”），每張面值100.00元，發(fā)行總額67,000.00萬(wàn)元。經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)〔2021〕500號(hào)文同意，公司67,000.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)債于2021年12月30日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“特紙轉(zhuǎn)債”，債券代碼“111002”。轉(zhuǎn)股的起止日期為2022年6月14日至2027年12月7日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息），初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為18.50元/股，最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為14.32元/股。

　　一、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整依據(jù)

　　1、根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的約定，在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

　　派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1＝P0/（1+n）；

　　增發(fā)新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送現(xiàn)金股利：P1＝P0-D；

　　上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)，P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，k為增發(fā)新股或配股率，D為每股派送現(xiàn)金股利。

　　當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按本公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　　當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。

　　2、2024年9月3日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，均審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。鑒于公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）中的6名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考核未達(dá)到100%解除限售標(biāo)準(zhǔn)，公司董事會(huì)審議決定對(duì)其持有的已獲授但不符合解除限售標(biāo)準(zhǔn)的6,240股限制性股票予以回購(gòu)注銷。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年9月4日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2024-084）。

　　3、2024年11月6日，公司收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，公司本激勵(lì)計(jì)劃中6,240股限制性股票已完成注銷。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年11月1日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司股權(quán)激勵(lì)部分限制性股票回購(gòu)注銷實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2024-099）。

　　二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式與調(diào)整結(jié)果

　　根據(jù)上述轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整依據(jù)，公司本次回購(gòu)注銷事項(xiàng)調(diào)整“特紙轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格適用的調(diào)整公式為：

　　P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

　　其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)，P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，k為增發(fā)新股或配股率。

　　根據(jù)本次回購(gòu)注銷情況，P0=14.32元/股；A=7.06元/股，即限制性股票回購(gòu)價(jià)格；k= -6,240/403,882,730≈-0.0015%，其中6,240為公司本次回購(gòu)注銷股數(shù)，403,882,730為公司本次回購(gòu)注銷實(shí)施前公司的總股本。

　　因此，P1＝（P0+A×k）/（1+k）≈14.32元/股（按四舍五入原則保留小數(shù)點(diǎn)后兩位）。

　　綜上，因本次回購(gòu)注銷的部分限制性股票占公司總股本比例較小，經(jīng)計(jì)算并四舍五入，本次回購(gòu)注銷實(shí)施完成后，“特紙轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格不變，仍為14.32元/股。

　　特此公告。

　　五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年11月7日