股票號：600116股票簡稱：三峽水利序號：臨2023-006號

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●被擔保人名字：重慶三峽水利水電（集團公司）有限責任公司（下稱“公

司”）下級控股子公司重慶長電協(xié)同供應鏈有限責任公司（下稱“貿(mào)易公司”）。

●公司在2022年6月22日舉辦2021年年度股東大會，審議通過了《關于公司2022年度擔保計劃的議案》。在這個貸款擔保方案范圍之內(nèi)，2023年1月，企業(yè)為貿(mào)易公司在有關銀行貸款公司擔保2,553.40萬余元。截止到2023年1月31日，企業(yè)總計擔保余額為172,244.78萬余元。

●2023年1月份所發(fā)生的貸款擔保當中存有質(zhì)押擔保，截止到本公告公布日，企業(yè)無貸款逾期貸款擔保。

●尤其風險防范：企業(yè)2023年1月份存有為負債率超出70%全資子公司公司擔保的現(xiàn)象，煩請投資人留意相關風險。

一、貸款擔保狀況簡述

（一）2022本年度貸款擔保方案簡述

企業(yè)分別于2022年4月26日、6月22日舉辦第十屆股東會第二次大會及2021年年度股東大會，審議通過了《關于公司2022年度擔保計劃的議案》，會議同意企業(yè)2022本年度貸款擔保方案新增加貸款擔保總額不超過43.60億人民幣，并同意受權總經(jīng)理辦公會負責解決以上貸款擔保事項，可用期為股東會準許之日到下一次股東會再次核準擔保額度以前。企業(yè)2022本年度貸款擔保方案中被擔保方都為公司全資子公司及子公司，在其中控股子公司4家，擔保額度30.6億人民幣；子公司1家，擔保額度3億人民幣；進行票據(jù)池業(yè)務，公司及分公司、分公司互相貸款擔?？傆嫳灸昀麧櫜坏贸^10億人民幣。上述內(nèi)容詳細企業(yè)分別于2022年4月28日、6月22日上海證券交易所網(wǎng)址公布的《第十屆董事會第二次會議決議公告》（臨2022-022號）、《關于2022年度擔保計劃的公告》（臨2022-027號）、《2021年年度股東大會決議公告》（臨2022-036號）。

（二）2023年1月份貸款擔保方案工作進展

2023年1月，公司全資子公司貿(mào)易公司向重慶三峽銀行江津支行還款了1,587.69萬余元借款，進而消除企業(yè)1,587.69萬元連帶擔保責任。

同年同月，因申請辦理股權融資必須，企業(yè)為控股子公司貿(mào)易公司在2022本年度貸款擔保計劃中給予2,553.40萬余元貸款擔保，具體情況如下（企業(yè)：萬余元）：

二、被擔保人基本概況

公司名字：重慶長電協(xié)同供應鏈有限責任公司

成立日期：2020年4月30日

法人代表：鄧義虹

注冊資金：10,000萬人民幣

統(tǒng)一社會信用代碼：91500102MA60WBT74Y

公司注冊地址：重慶市涪陵區(qū)新區(qū)鶴濱路22號

業(yè)務范圍：貨物進出口，新式鐵路機車車輛進口的，道路貨物運輸（沒有危險貨物），道路貨物運輸站運營（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關部門批準文件或許可證書件為標準）一般項目：供應鏈服務項目，國內(nèi)貿(mào)易代理，經(jīng)銷代理，煤碳及制品市場銷售，化工產(chǎn)品銷售（沒有批準類化工原材料），石油制品市場銷售（沒有?；罚?，成品油批發(fā)（沒有危化品），專用型有機化學商品銷售（沒有?；罚?，水泥構(gòu)件市場銷售，第一類醫(yī)療器械銷售，第二類醫(yī)療器械銷售，日用品和一次性使用醫(yī)用品市場銷售，食品經(jīng)營（僅售賣預包裝）（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

經(jīng)審計，截止到2021年12月31日，供應鏈管理公司資產(chǎn)總額為22,041萬余元，總負債為11,737萬余元，2021本年度主營業(yè)務收入50,034萬余元，歸屬于母公司所有者的純利潤53萬余元。

沒經(jīng)財務審計，截止到2022年9月30日，供應鏈管理公司資產(chǎn)總額為49,110萬余元，總負債為37,863萬余元；2022年前三季度主營業(yè)務收入89,724萬余元，歸屬于母公司所有者的純利潤943萬余元。

三、擔保協(xié)議主要內(nèi)容

四、擔保的必要性和合理化

企業(yè)2022本年度貸款擔保規(guī)劃是結(jié)合公司及所屬公司的實體經(jīng)營需要與資金使用，為了滿足一部分所屬公司的融資需求所進行的有效預估，全部被貸款擔保行為主體均是企業(yè)下級國有獨資及子公司，企業(yè)對它具有足夠的控制能力，能并對生產(chǎn)運營進行合理監(jiān)管及管理，總體貸款擔保嚴控風險，不會對公司的正常運營、經(jīng)營情況及其經(jīng)營業(yè)績帶來不利直接影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

五、股東會建議

企業(yè)第十屆股東會第二次大會審議通過了《關于公司2022年度擔保計劃的議案》。股東會覺得：2022本年度貸款擔保方案中全部被貸款擔保行為主體均是企業(yè)下級國有獨資及子公司，其經(jīng)營情況平穩(wěn)，具備貸款擔保履約情況，企業(yè)對它具有足夠的控制能力，能并對生產(chǎn)運營進行合理監(jiān)管及管理，總體貸款擔保嚴控風險，不容易損害公司利益。為了滿足企業(yè)一部分分公司持續(xù)發(fā)展的融資需求，使之可以身心健康、可持續(xù)發(fā)展觀，結(jié)合公司及隸屬子公司實體經(jīng)營需要與資金使用，會議同意企業(yè)2022本年度貸款擔保方案事宜，新增加貸款擔?？傤~不超過43.60億人民幣，并同意報請股東會受權總經(jīng)理辦公會負責解決以上貸款擔保事項，可用期為股東會準許之日到下一次股東會再次核準擔保額度以前。

公司獨立董事對2022本年度貸款擔保方案展開了事先認同并做出單獨建議如下所示：企業(yè)2022本年度貸款擔保規(guī)劃是結(jié)合公司及所屬公司的實體經(jīng)營需要與資金使用，為了滿足一部分所屬公司的融資需求所進行的有效預估，全部被貸款擔保行為主體均是企業(yè)下級國有獨資及子公司，企業(yè)對它具有足夠的控制能力，能并對生產(chǎn)運營進行合理監(jiān)管及管理，總體貸款擔保嚴控風險，不會對公司的正常運營、經(jīng)營情況及其經(jīng)營業(yè)績帶來不利直接影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。股東會決議程序流程符合相關法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》等內(nèi)部控制制度的相關規(guī)定。因而，一致同意企業(yè)2022本年度貸款擔保方案。

六、總計貸款擔保數(shù)量和貸款逾期擔保的總數(shù)

截止到2023年1月31日，公司及分公司貸款擔?？傤~為581,185.68萬余元(含2022本年度貸款擔保方案中并未應用信用額度408,940.90萬余元)，占公司2021本年度經(jīng)審計歸屬于上市公司公司股東凈資產(chǎn)的53.20%。公司對外擔保所有應該是合并報表范圍里的分公司及分公司間的貸款擔保，沒有為大股東和控股股東以及關聯(lián)人公司擔保的現(xiàn)象，不會有給其他外界企業(yè)公司擔保的現(xiàn)象，公司及分公司不會有貸款逾期對外擔保。

特此公告。

重慶三峽水利水電（集團公司）有限責任公司股東會

二二三年二月十三日