證券代碼：600988證券簡稱：赤峰黃金公示序號：2023-013

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●公司擬應(yīng)用“天寶山礦山鐵礦多金屬礦深層增儲(chǔ)勘察新項(xiàng)目”1.20億人民幣閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。該資金使用年限自股東會(huì)準(zhǔn)許之日起不得超過12個(gè)月。

一、募資基本概況

經(jīng)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司向趙美光等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2019〕2020號）審批，企業(yè)公開增發(fā)人民幣普通股（A股）108,742,004股，具體募資總金額509,999,998.76元，扣減承銷費(fèi)用后募資凈收益為人民幣502,999,998.76元。中審眾環(huán)會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）對募資及時(shí)情況進(jìn)行檢審，并提交了匯算清繳報(bào)告。

2020年2月12日，公司和興業(yè)銀行銀行股份有限公司赤峰市支行云龍分行、光大銀行證券股份有限公司簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

2020年2月21日，公司和吉林省瀚豐煤業(yè)科技公司（通稱“瀚豐煤業(yè)”）、興業(yè)銀行銀行股份有限公司赤峰市支行云龍分行及光大銀行證券股份有限公司簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資項(xiàng)目狀況

截止到2023年1月31日，此次募集資金使用情況如下：

企業(yè)：rmb萬余元

注：“并未應(yīng)用額度”內(nèi)含閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金13,500.00萬余元。

三、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃

公司本次募集配套資金5.10億人民幣，已經(jīng)向瀚豐煤業(yè)增資擴(kuò)股2.90億元用于募投項(xiàng)目基本建設(shè)。

2021年2月25日，經(jīng)股東會(huì)、職工監(jiān)事表決通過，公司使用2.00億的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。截止到2022年2月11日，以上臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的募資已經(jīng)全部償還至募資專用賬戶。

2022年2月14日，經(jīng)股東會(huì)、職工監(jiān)事表決通過，公司使用1.85億的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。截止到2023年2月9日，以上臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的募資已經(jīng)全部償還至募資專用賬戶。

因瀚豐煤業(yè)募投項(xiàng)目“天寶山礦山鐵礦多金屬礦深層增儲(chǔ)勘察新項(xiàng)目”基本建設(shè)時(shí)間較長，在確保募集資金投資項(xiàng)目的融資需求及其募集資金使用方案正常進(jìn)行前提下，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營要求狀況，公司擬正常使用1.20億人民幣“天寶山礦山鐵礦多金屬礦深層增儲(chǔ)勘察新項(xiàng)目”閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。該資金使用年限自股東會(huì)準(zhǔn)許之日起不得超過12個(gè)月，公司將在期滿日前償還至募集資金專戶。

公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不容易直接和間接分配用以新股配售、認(rèn)購，或用于個(gè)股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易。此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金始終不變募集資金用途，不受影響募資融資計(jì)劃的正常進(jìn)行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。

四、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的決議程序流程

2023年2月10日，企業(yè)第八屆股東會(huì)第十四次大會(huì)及第七屆職工監(jiān)事第九次大會(huì)各自審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許公司使用一部分閑置募集資金1.20億人民幣臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金；公司獨(dú)立董事發(fā)布了同意意見。此次以一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金方案合乎監(jiān)管政策。

五、重點(diǎn)建議表明

（一）獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事覺得：企業(yè)上次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金已經(jīng)在期滿日前償還至募集資金專戶，此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，能夠提升募集資金使用高效率，減少企業(yè)銷售費(fèi)用，不受影響募資工程項(xiàng)目的正常進(jìn)行，找不到變向更改募集資金使用看向和危害股東利益的情形；合乎《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等法規(guī)和行政規(guī)章的需求，依法履行必須的審批流程；允許公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜。

（二）職工監(jiān)事建議

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高閑置募集資金的使用效率，減少銷售費(fèi)用，也不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、資金使用和募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，依法履行必須的決議程序流程，找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象，符合公司及公司股東利益。允許公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜。

（三）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問建議

經(jīng)核實(shí)，公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜早已股東會(huì)、職工監(jiān)事表決通過，獨(dú)董發(fā)布了確立同意意見，依法履行必須的審批流程，合乎最新法律法規(guī)的需求。公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)有變向更改募集資金用途和危害股東利益的現(xiàn)象，也不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

因而，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問允許公司本次應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

特此公告。

赤峰市吉隆金子煤業(yè)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月14日