本公司董事會及全部執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 委托理財受托方：招商銀行股份有限責(zé)任公司

● 此次委托理財額度：10,000萬余元

● 名字：招行點石成金系列產(chǎn)品看漲三層區(qū)段保本理財商品30D

● 履行決議程序流程：絕味食品有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月28日舉辦第五屆股東會第十四次大會，2023年5月19日舉行的企業(yè)2022年度股東會，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司全資子公司總計應(yīng)用貸款最高額度總額不超過110,000萬余元（含110,000萬余元）的暫時性閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流動性好的結(jié)構(gòu)性儲蓄或保底型短期理財產(chǎn)品，使用年限為自企業(yè)2022年度股東大會審議經(jīng)過的時候起12個月，在相關(guān)信用額度及時間內(nèi)，循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。公司獨立董事、職工監(jiān)事和承銷商對于該提案發(fā)布了同意意見。主要內(nèi)容詳細公司在2023年4月29日公布的2023-029號《絕味食品股份有限公司關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。

一、此次委托理財概述

(一)委托理財目地

為提升募資的使用率和利潤，合理安排閑置募集資金，在確保不受影響募資工程建設(shè)和募資正常啟動的情形下，為公司與公司股東牟取比較好的回報率。

(二)自有資金

1.此次委托理財?shù)馁Y金來源為企業(yè)閑置募集資金。

（1）2019年發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準絕味食品股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準[2018]2222號）審批，公司在2019年3月發(fā)行可轉(zhuǎn)債1,000萬多張，每個顏值100元，募資金額達rmb100,000萬余元，扣減證券承銷承銷費及其它發(fā)售各項費用，募資凈收益金額為981,783,962.30元。以上募資已經(jīng)在2019年3月15日劃歸企業(yè)募資重點帳戶，并且經(jīng)過天職國際會計事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的天職業(yè)類型字[2019]13027號《驗資報告》檢審確定。

（2）2022年公開增發(fā)A股個股募資

經(jīng)中國證監(jiān)會于2022年4月11日開具的《關(guān)于核準絕味食品股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準[2022]736號），企業(yè)批準公開增發(fā)人民幣普通股22,608,006股，每股面值rmb1.00元，發(fā)行價每一股rmb52.21元，募資金額達rmb1,180,363,993.26元，扣減證券承銷承銷費及其它發(fā)售各項費用，募資凈收益金額為1,161,258,932.96元。以上募資業(yè)經(jīng)天職國際會計事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年12月23日開具的“天職業(yè)類型字[2022]47140號”匯算清繳報告給予認證，并和承銷商、儲存募資的銀行業(yè)簽訂了募資資金監(jiān)管協(xié)議。

（三）委托理財商品的相關(guān)情況

2023年9月15日，廣東省阿亮食品類有限公司與招商銀行股份有限責(zé)任公司長沙市支行簽訂了《招商銀行單位結(jié)構(gòu)性存款協(xié)議》，詳情如下：

（四）企業(yè)對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)控制度

1.企業(yè)將及時分析與追蹤投資理財產(chǎn)品看向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或分辨不利條件，將及時采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險。

2.企業(yè)財務(wù)部務(wù)必創(chuàng)建現(xiàn)錢臺賬，不斷完善會計賬目，搞好資金分配的賬務(wù)核算運行，并及時對投資理財產(chǎn)品的資金分配與存放進行全面檢查。

3.獨董、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權(quán)威機構(gòu)開展財務(wù)審計。

4.企業(yè)將依據(jù)上海交易所的有關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)。

二、此次委托理財?shù)膶嶋H情況

（一）委托理財合同主要條款

1.廣東省阿亮食品類有限公司

（1）產(chǎn)品名字：招行點石成金系列產(chǎn)品看漲三層區(qū)段保本理財商品30D

（2）產(chǎn)品收益種類：保障盈利型

（3）商品起息日：2023年9月18日

（4）商品到期還款日：2023年10月18日

（5）商品時限：30天

（6）委托理財額度：10,000萬余元

（7）合同書簽署日期：2023年9月15日

（8）預(yù)估年化收益：2.40%

（二）委托理財資金看向

此筆委托理財資金流向為招行保本理財商品。

（三）風(fēng)險管控剖析

1.我們公司將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，挑選安全系數(shù)高、流動性好的保本理財產(chǎn)品種類。企業(yè)財務(wù)部相關(guān)負責(zé)人將及時分析與追蹤理財產(chǎn)品看向及工作進展，如果發(fā)現(xiàn)存有可能會影響企業(yè)資金安全隱患的現(xiàn)象，將及時采取有效措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險；

2.我們公司在保證不受影響募集資金投資項目基本建設(shè)正常運轉(zhuǎn)的情形下，科學(xué)安排并選擇適合的理財產(chǎn)品種類和時限；

3.本公司獨立董事、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權(quán)威機構(gòu)開展財務(wù)審計。

4.企業(yè)將依據(jù)上海交易所的有關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)。

三、委托理財受托方的現(xiàn)象

此次委托理財受托方：招商銀行股份有限責(zé)任公司（公司代碼：600036）為上海交易所上市企業(yè)，與我們公司、公司控股股東及其一致行動人、控股股東中間不存在什么關(guān)聯(lián)性。

四、對企業(yè)的危害

企業(yè)財務(wù)報表狀況： 企業(yè)：元

依據(jù)規(guī)則規(guī)定，選購的保障盈利型投資理財產(chǎn)品列示于其他流動資產(chǎn)，期滿盈利列示于銷售費用。企業(yè)不會有承擔(dān)超大金額債務(wù)的與此同時選購超大金額理財產(chǎn)品情況。公司本次委托理財額度10,000萬余元，占公司總合并財務(wù)報表最近一期期終（即2023年6月30日）流動資產(chǎn)比例為9.91%。

此次委托理財是公司及控股子公司在保證募集資金投資項目和日常運營所需資金、確保募資安全的情況下所進行的，不受影響企業(yè)資金正常的資金周轉(zhuǎn)必須，不受影響募資工程項目的正常運行，也不會影響公司主要業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展趨勢。經(jīng)過開展適當(dāng)?shù)牡惋L(fēng)險理財，有助于提高資金使用效益，提升盈利，進一步提升企業(yè)整體銷售業(yè)績水準，為股東謀取更多回報率。

五、風(fēng)險防范

公司采購的以上投資理財產(chǎn)品為保本型理財?shù)耐顿Y理財產(chǎn)品，但仍然也不排除因市場變化、宏觀金融政策調(diào)整等原因造成的危害利潤的狀況。

六、決策制定的執(zhí)行

公司在2023年4月28日舉行的第五屆股東會第十四次大會，2023年5月19日舉行的企業(yè)2022年度股東會，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司全資子公司總計應(yīng)用貸款最高額度總額不超過110,000萬余元（含110,000萬余元）的暫時性閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流動性好的結(jié)構(gòu)性儲蓄或保底型短期理財產(chǎn)品，使用年限為自企業(yè)2022年度股東大會審議經(jīng)過的時候起12個月，在相關(guān)信用額度及時間內(nèi)，循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。公司獨立董事、職工監(jiān)事和承銷商對于該提案發(fā)布了同意意見。主要內(nèi)容詳細公司在2023年4月29日公布的2023-029號《絕味食品股份有限公司關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。

七、截止本公告日，企業(yè)近期十二個月應(yīng)用自籌資金或募資委托理財?shù)默F(xiàn)象 額度：萬余元

特此公告。

絕味食品有限責(zé)任公司股東會

2023年9月16日