本公司董事會及全部執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒:
● 委托理財受托方:招商銀行股份有限責任公司
● 此次委托理財額度:10,000萬余元
● 名字:招行點石成金系列產品看漲三層區(qū)段保本理財商品30D
● 履行決議程序流程:絕味食品有限責任公司(下稱“企業(yè)”)于2023年4月28日舉辦第五屆股東會第十四次大會,2023年5月19日舉行的企業(yè)2022年度股東會,審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,允許公司全資子公司總計應用貸款最高額度總額不超過110,000萬余元(含110,000萬余元)的暫時性閑置募集資金開展現金管理業(yè)務,用于支付安全系數高、流動性好的結構性儲蓄或保底型短期理財產品,使用年限為自企業(yè)2022年度股東大會審議經過的時候起12個月,在相關信用額度及時間內,循環(huán)再生翻轉應用。公司獨立董事、職工監(jiān)事和承銷商對于該提案發(fā)布了同意意見。主要內容詳細公司在2023年4月29日公布的2023-029號《絕味食品股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》。
一、此次委托理財概述
(一)委托理財目地
為提升募資的使用率和利潤,合理安排閑置募集資金,在確保不受影響募資工程建設和募資正常啟動的情形下,為公司與公司股東牟取比較好的回報率。
(二)自有資金
1.此次委托理財的資金來源為企業(yè)閑置募集資金。
(1)2019年發(fā)行可轉債募資
經中國證監(jiān)會《關于核準絕味食品股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》(證監(jiān)批準[2018]2222號)審批,公司在2019年3月發(fā)行可轉債1,000萬多張,每個顏值100元,募資金額達rmb100,000萬余元,扣減證券承銷承銷費及其它發(fā)售各項費用,募資凈收益金額為981,783,962.30元。以上募資已經在2019年3月15日劃歸企業(yè)募資重點帳戶,并且經過天職國際會計事務所(特殊普通合伙)開具的天職業(yè)類型字[2019]13027號《驗資報告》檢審確定。
(2)2022年公開增發(fā)A股個股募資
經中國證監(jiān)會于2022年4月11日開具的《關于核準絕味食品股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)批準[2022]736號),企業(yè)批準公開增發(fā)人民幣普通股22,608,006股,每股面值rmb1.00元,發(fā)行價每一股rmb52.21元,募資金額達rmb1,180,363,993.26元,扣減證券承銷承銷費及其它發(fā)售各項費用,募資凈收益金額為1,161,258,932.96元。以上募資業(yè)經天職國際會計事務所(特殊普通合伙)于2022年12月23日開具的“天職業(yè)類型字[2022]47140號”匯算清繳報告給予認證,并和承銷商、儲存募資的銀行業(yè)簽訂了募資資金監(jiān)管協議。
(三)委托理財商品的相關情況
2023年9月15日,廣東省阿亮食品類有限公司與招商銀行股份有限責任公司長沙市支行簽訂了《招商銀行單位結構性存款協議》,詳情如下:
(四)企業(yè)對委托理財相關風險的內控制度
1.企業(yè)將及時分析與追蹤投資理財產品看向、項目進展情況,一旦發(fā)現或分辨不利條件,將及時采取相應執(zhí)行措施,操縱經營風險。
2.企業(yè)財務部務必創(chuàng)建現錢臺賬,不斷完善會計賬目,搞好資金分配的賬務核算運行,并及時對投資理財產品的資金分配與存放進行全面檢查。
3.獨董、職工監(jiān)事應當對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗,如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。
4.企業(yè)將依據上海交易所的有關規(guī)定,立即履行信息披露義務。
二、此次委托理財的實際情況
(一)委托理財合同主要條款
1.廣東省阿亮食品類有限公司
(1)產品名字:招行點石成金系列產品看漲三層區(qū)段保本理財商品30D
(2)產品收益種類:保障盈利型
(3)商品起息日:2023年9月18日
(4)商品到期還款日:2023年10月18日
(5)商品時限:30天
(6)委托理財額度:10,000萬余元
(7)合同書簽署日期:2023年9月15日
(8)預估年化收益:2.40%
(二)委托理財資金看向
此筆委托理財資金流向為招行保本理財商品。
(三)風險管控剖析
1.我們公司將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關規(guī)定,挑選安全系數高、流動性好的保本理財產品種類。企業(yè)財務部相關負責人將及時分析與追蹤理財產品看向及工作進展,如果發(fā)現存有可能會影響企業(yè)資金安全隱患的現象,將及時采取有效措施,操縱經營風險;
2.我們公司在保證不受影響募集資金投資項目基本建設正常運轉的情形下,科學安排并選擇適合的理財產品種類和時限;
3.本公司獨立董事、職工監(jiān)事應當對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗,如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。
4.企業(yè)將依據上海交易所的有關規(guī)定,立即履行信息披露義務。
三、委托理財受托方的現象
此次委托理財受托方:招商銀行股份有限責任公司(公司代碼:600036)為上海交易所上市企業(yè),與我們公司、公司控股股東及其一致行動人、控股股東中間不存在什么關聯性。
四、對企業(yè)的危害
企業(yè)財務報表狀況: 企業(yè):元
依據規(guī)則規(guī)定,選購的保障盈利型投資理財產品列示于其他流動資產,期滿盈利列示于銷售費用。企業(yè)不會有承擔超大金額債務的與此同時選購超大金額理財產品情況。公司本次委托理財額度10,000萬余元,占公司總合并財務報表最近一期期終(即2023年6月30日)流動資產比例為9.91%。
此次委托理財是公司及控股子公司在保證募集資金投資項目和日常運營所需資金、確保募資安全的情況下所進行的,不受影響企業(yè)資金正常的資金周轉必須,不受影響募資工程項目的正常運行,也不會影響公司主要業(yè)務的穩(wěn)定發(fā)展趨勢。經過開展適當的低風險理財,有助于提高資金使用效益,提升盈利,進一步提升企業(yè)整體銷售業(yè)績水準,為股東謀取更多回報率。
五、風險防范
公司采購的以上投資理財產品為保本型理財的投資理財產品,但仍然也不排除因市場變化、宏觀金融政策調整等原因造成的危害利潤的狀況。
六、決策制定的執(zhí)行
公司在2023年4月28日舉行的第五屆股東會第十四次大會,2023年5月19日舉行的企業(yè)2022年度股東會,審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,允許公司全資子公司總計應用貸款最高額度總額不超過110,000萬余元(含110,000萬余元)的暫時性閑置募集資金開展現金管理業(yè)務,用于支付安全系數高、流動性好的結構性儲蓄或保底型短期理財產品,使用年限為自企業(yè)2022年度股東大會審議經過的時候起12個月,在相關信用額度及時間內,循環(huán)再生翻轉應用。公司獨立董事、職工監(jiān)事和承銷商對于該提案發(fā)布了同意意見。主要內容詳細公司在2023年4月29日公布的2023-029號《絕味食品股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》。
七、截止本公告日,企業(yè)近期十二個月應用自籌資金或募資委托理財的現象 額度:萬余元
特此公告。
絕味食品有限責任公司股東會
2023年9月16日
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