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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●被擔(dān)保人名稱:上海天夏景觀規(guī)劃設(shè)計有限公司(以下簡稱“上海天夏”)
●本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額:本次擔(dān)保金額為人民幣300萬元,本次擔(dān)保前公司對上海天夏的擔(dān)保余額為人民幣300萬元。
●本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保
●公司及控股子公司、孫公司不存在逾期擔(dān)保的情形
●特別風(fēng)險提示:本次被擔(dān)保人上海天夏為資產(chǎn)負債率超過70%的全資子公司,敬請投資者注意相關(guān)風(fēng)險。
一、擔(dān)保情況概述
天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別于2022年04月25日和05月20日召開公司第三屆董事會第四十二次會議和2021年年度股東大會,會議審議通過了《關(guān)于公司2022年度對外擔(dān)保預(yù)計的議案》,同意向控股子公司及孫公司、參股公司提供合計金額不超過人民幣49.20億元的擔(dān)保額度。其中對全資子公司上海天夏的擔(dān)保額度不超過1億元。擔(dān)保期限自股東大會審議通過之日起一年內(nèi)有效。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站及指定信息披露媒體上發(fā)布的《關(guān)于公司2022年度對外擔(dān)保預(yù)計的公告》(公告編號:2022-040)。
公司全資子公司上海天夏因經(jīng)營發(fā)展需要向南京銀行股份有限公司上海分行(以下簡稱“南京銀行”)申請流動資金借款人民幣300萬元,借款期限一年,由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。近日,公司與南京銀行簽署《保證合同》。
二、被擔(dān)保人基本情況
被擔(dān)保人名稱:上海天夏景觀規(guī)劃設(shè)計有限公司
注冊地址:上海市楊浦區(qū)國權(quán)北路1688弄12號301-1室
法定代表人:史東偉
經(jīng)營范圍:許可項目:建設(shè)工程設(shè)計?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準】
一般項目:規(guī)劃設(shè)計管理;園林綠化工程施工;工程管理服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);會議及展覽服務(wù);企業(yè)管理咨詢;旅游開發(fā)項目策劃咨詢;體育賽事策劃;市場營銷策劃;電子專用材料銷售;機械電氣設(shè)備銷售;光伏設(shè)備及元器件銷售;電池銷售;組織文化藝術(shù)交流活動;普通機械設(shè)備安裝服務(wù);農(nóng)副產(chǎn)品銷售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。【除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動】
最近一年又一期主要財務(wù)數(shù)據(jù):
單位:元
與公司關(guān)系:系公司全資子公司,天域生態(tài)持股100%
三、保證合同的主要內(nèi)容
債權(quán)人(甲方):南京銀行股份有限公司上海分行
保證人(乙方):天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司
1、保證方式: 連帶責(zé)任保證
2、擔(dān)保金額:人民幣300萬元
3、保證范圍:主債權(quán)及利息(包括復(fù)利和罰息)、違約金、損害賠償金、主合同項下債務(wù)人應(yīng)付的其他款項以及甲方為實現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的費用。
4、保證期間:主合同項下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
本次擔(dān)保事項主要為對公司合并報表范圍內(nèi)全資子公司的擔(dān)保,是依照董事會和股東大會決議授權(quán)開展的合理經(jīng)營行為,符合公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。上海天夏經(jīng)營狀況穩(wěn)定、擔(dān)保風(fēng)險可控,公司為其提供擔(dān)保有利于全資子公司業(yè)務(wù)的正常開展,不存在損害公司及中小股東利益。
五、董事會意見
公司分別于2022年04月25日和05月20日召開公司第三屆董事會第四十二次會議和2021年年度股東大會,會議審議通過了《關(guān)于公司2022年度對外擔(dān)保預(yù)計的議案》,同意向控股子公司及孫公司、參股公司提供合計金額不超過人民幣49.20億元的擔(dān)保。本次新增擔(dān)保金額在預(yù)計總額度范圍內(nèi),無需再次提交董事會或者股東大會審議。
六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告出具之日,公司及控股子公司實際對外擔(dān)保累計金額合計為1,139,033,988.16元,占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)比例80.33%。其中,公司及控股子公司對合并報表范圍內(nèi)子公司提供的擔(dān)保總余額為1,043,431,766.16元,占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的73.59%;公司及控股子公司對外擔(dān)保的余額為人民幣95,602,222.00元,占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的6.74%。公司無逾期擔(dān)保的情況。
特此公告。
天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司董事會
2023年02月23日
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