公示送出去日期：2023年9月20日

1. 公示基本資料

注：1、依照《興證全球恒泰一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》的相關(guān)規(guī)定，股票基金可供分配利潤指截止到利潤分配標(biāo)準(zhǔn)日股票基金盈余公積與未分配利潤中已經(jīng)實現(xiàn)收益的孰低數(shù)。以上中“截至標(biāo)準(zhǔn)日依照股票基金協(xié)議約定分紅比例測算應(yīng)分派額度”指由管理員擬訂，基金托管人核查的此次利潤分配總額，數(shù)值保留兩位小數(shù)。

2、因超大金額申贖等客觀因素造成截止到標(biāo)準(zhǔn)日依照股票基金協(xié)議約定分紅比例測算應(yīng)分派額度或每10份基金認(rèn)購所分派金額等與本次年底分紅相關(guān)事宜不一致的，本基金管理人可以及時公示調(diào)節(jié)此次年底分紅相關(guān)事宜。

2. 與年底分紅相關(guān)的其他信息內(nèi)容

注：1、“紅股派發(fā)日”就是指挑選紅股方法的投資人市場紅利款將在該日劃歸市場銷售機構(gòu)賬戶。

2、紅利再投資所確定的基金認(rèn)購，持有期將自追加投資確定日起計。

3. 其他需要提示的事宜

3.1 利益?zhèn)浒溉丈暾堔k理認(rèn)購的基金認(rèn)購不享有此次年底分紅利益，利益?zhèn)浒溉丈暾堔k理贖出的基金認(rèn)購具有此次年底分紅利益。

3.2 本基金收益分配方式分為股票分紅與紅利再投資。這次年底分紅確定的形式將依照投資人在利益?zhèn)浒溉找郧埃]有2023年9月22日）最終一次選擇的分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)?？粗泻笫械耐顿Y者可挑選紅利再投資。針對沒有選擇實際分紅方式的投資人，本基金默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金方式。

我們公司報請投資者立即確定所設(shè)定的分紅方式，投資人對不一樣銷售機構(gòu)的交易賬號可制定不同的分紅方式。欲改動分紅方式的基金份額持有人，在2023年9月21日在下午3點之前盡快到銷售機構(gòu)改動分紅方式。投資人同一日數(shù)次申請分紅方式更改的，系統(tǒng)軟件依照審批單序號順序，以最后一次申報分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)。投資人在股票基金利益?zhèn)浒溉债?dāng)日申報分紅方式變更申請書，對本次基金的分紅失效，在下次基金的分紅時合理。

投資者可于修改申請遞交2個工作日日后由興證全球基金管理有限公司客服中心電話確認(rèn)或登錄我公司官網(wǎng)查詢分紅方式正確與否，如有誤或期待改動分紅方式的，請盡快在規(guī)定時間內(nèi)前至市場銷售網(wǎng)點辦理變更登記。

3.3 按照本基金的基金合同書、募集說明書（升級）及相關(guān)公告要求，基金收益分配時所產(chǎn)生的銀行轉(zhuǎn)帳或其它手續(xù)費用由投資人自己承擔(dān)。

3.4 因年底分紅所導(dǎo)致的凈值轉(zhuǎn)變，始終不變基金風(fēng)險收益特征，也不會降低基金投資風(fēng)險或提高股票基金長期投資。

3.5 本基金份額持有人及希望了解本基金別的相關(guān)信息的投資人，可登陸本基金管理人網(wǎng)址（http://www.xqfunds.com）或撥打客戶服務(wù)熱線（400-678-0099、021-38824536），或者通過網(wǎng)上客服立即咨詢或轉(zhuǎn)人工咨詢相關(guān)的事宜。

特此公告。

興證全球基金管理有限公司

2023年9月20日

興證全球基金管理有限公司

有關(guān)集團旗下一部分私募投資芯朋微（688508）非公開發(fā)行的通知

我公司集團旗下興全新視野靈活配置定期開放復(fù)合型發(fā)起式證券基金、興全社會效益三年持有期混合型證券投資基金、興全合潤混合型證券投資基金、興全商業(yè)運營模式甄選混合型證券投資基金（LOF）、興全合宜靈活配置混合型證券投資基金(LOF)參與了芯朋微（688508）（下稱“這只股票”）非公開定增，依據(jù)證監(jiān)會《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)股票基金字[2006]141號）的需求，現(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：

這只股票此次非公開定增股份的發(fā)行價為54.11元/股，鎖定期6月，已經(jīng)在2023年9月18日公布《芯朋微:向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行結(jié)果暨股本變動公告》發(fā)布了本次非公開發(fā)行結(jié)論。截止到2023年9月18日收市，以上股票基金擁有這只股票本次非公開發(fā)行一部分的實際情況為：

投資者可登錄本企業(yè)官網(wǎng)（http://www.xqfunds.com），或撥打客戶服務(wù)熱線（400-678-0099，021-38824536）咨詢相關(guān)信息內(nèi)容，或者通過網(wǎng)上客服立即咨詢或轉(zhuǎn)人工咨詢相關(guān)的事宜。

特此公告。

興證全球基金管理有限公司

2023年9月20日

興全祥泰定期開放純債

發(fā)起式證券基金分紅公告

公示送出去日期：2023年9月20日

1. 公示基本資料

注：1、依照《興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》的相關(guān)規(guī)定，股票基金可供分配利潤指截止到利潤分配標(biāo)準(zhǔn)日股票基金盈余公積與未分配利潤中已經(jīng)實現(xiàn)收益的孰低數(shù)。以上中“截至標(biāo)準(zhǔn)日依照股票基金協(xié)議約定分紅比例測算應(yīng)分派額度”指由管理員擬訂，基金托管人核查的此次利潤分配總額，數(shù)值保留兩位小數(shù)。

2、因超大金額申贖等客觀因素造成截止到標(biāo)準(zhǔn)日依照股票基金協(xié)議約定分紅比例測算應(yīng)分派額度或每10份基金認(rèn)購所分派金額等與本次年底分紅相關(guān)事宜不一致的，本基金管理人可以及時公示調(diào)節(jié)此次年底分紅相關(guān)事宜。

2. 與年底分紅相關(guān)的其他信息內(nèi)容

注：1、“紅股派發(fā)日”就是指挑選紅股方法的投資人市場紅利款將在該日劃歸市場銷售機構(gòu)賬戶。

2、紅利再投資所確定的基金認(rèn)購，持有期將自追加投資確定日起計。

3. 其他需要提示的事宜

3.1 利益?zhèn)浒溉丈暾堔k理認(rèn)購的基金認(rèn)購不享有此次年底分紅利益，利益?zhèn)浒溉丈暾堔k理贖出的基金認(rèn)購具有此次年底分紅利益。

3.2 本基金收益分配方式分為股票分紅與紅利再投資。這次年底分紅確定的形式將依照投資人在利益?zhèn)浒溉找郧埃]有2023年9月22日）最終一次選擇的分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)?？粗泻笫械耐顿Y者可挑選紅利再投資。針對沒有選擇實際分紅方式的投資人，本基金默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金方式。

我們公司報請投資者立即確定所設(shè)定的分紅方式，投資人對不一樣銷售機構(gòu)的交易賬號可制定不同的分紅方式。欲改動分紅方式的基金份額持有人，在2023年9月21日在下午3點之前盡快到銷售機構(gòu)改動分紅方式。投資人同一日數(shù)次申請分紅方式更改的，系統(tǒng)軟件依照審批單序號順序，以最后一次申報分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)。投資人在股票基金利益?zhèn)浒溉债?dāng)日申報分紅方式變更申請書，對本次基金的分紅失效，在下次基金的分紅時合理。

投資者可于修改申請遞交2個工作日日后由興證全球基金管理有限公司營銷服務(wù)部電話確認(rèn)或登錄我公司官網(wǎng)查詢分紅方式正確與否，如有誤或期待改動分紅方式的，請盡快在規(guī)定時間內(nèi)前通過相關(guān)市場銷售機構(gòu)辦理變更登記。

3.3 按照本基金的基金合同書、募集說明書（升級）及相關(guān)公告要求，基金收益分配時所產(chǎn)生的銀行轉(zhuǎn)帳或其它手續(xù)費用由投資人自己承擔(dān)。

3.4 因年底分紅所導(dǎo)致的凈值轉(zhuǎn)變，始終不變基金風(fēng)險收益特征，也不會降低基金投資風(fēng)險或提高股票基金長期投資。

3.5 本基金份額持有人及希望了解本基金別的相關(guān)信息的投資人，可登陸本基金管理人網(wǎng)址（http://www.xqfunds.com）或撥打客戶服務(wù)熱線（400-678-0099、021-38824536），或者通過網(wǎng)上客服立即咨詢或轉(zhuǎn)人工咨詢相關(guān)的事宜。

特此公告。

興證全球基金管理有限公司

2023年9月20日

興全穩(wěn)益定期開放純債

發(fā)起式證券基金分紅公告

公示送出去日期：2023年9月20日

1. 公示基本資料

注：1、依照《興全穩(wěn)益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》的相關(guān)規(guī)定，股票基金可供分配利潤指截止到利潤分配標(biāo)準(zhǔn)日股票基金盈余公積與未分配利潤中已經(jīng)實現(xiàn)收益的孰低數(shù)。以上中“截至標(biāo)準(zhǔn)日依照股票基金協(xié)議約定分紅比例測算應(yīng)分派額度”指由管理員擬訂，基金托管人核查的此次利潤分配總額，數(shù)值保留兩位小數(shù)。

2、因超大金額申贖等客觀因素造成截止到標(biāo)準(zhǔn)日依照股票基金協(xié)議約定分紅比例測算應(yīng)分派額度或每10份基金認(rèn)購所分派金額等與本次年底分紅相關(guān)事宜不一致的，本基金管理人可以及時公示調(diào)節(jié)此次年底分紅相關(guān)事宜。

2. 與年底分紅相關(guān)的其他信息內(nèi)容

注：1、“紅股派發(fā)日”就是指挑選紅股方法的投資人市場紅利款將在該日劃歸市場銷售機構(gòu)賬戶。

2、紅利再投資所確定的基金認(rèn)購，持有期將自追加投資確定日起計。

3. 其他需要提示的事宜

3.1 利益?zhèn)浒溉丈暾堔k理認(rèn)購的基金認(rèn)購不享有此次年底分紅利益，利益?zhèn)浒溉丈暾堔k理贖出的基金認(rèn)購具有此次年底分紅利益。

3.2 本基金收益分配方式分為股票分紅與紅利再投資。這次年底分紅確定的形式將依照投資人在利益?zhèn)浒溉找郧埃]有2023年9月22日）最終一次選擇的分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)。看中后市的投資者可挑選紅利再投資。針對沒有選擇實際分紅方式的投資人，本基金默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金方式。

我們公司報請投資者立即確定所設(shè)定的分紅方式，投資人對不一樣銷售機構(gòu)的交易賬號可制定不同的分紅方式。欲改動分紅方式的基金份額持有人，在2023年9月21日在下午3點之前盡快到銷售機構(gòu)改動分紅方式。投資人同一日數(shù)次申請分紅方式更改的，系統(tǒng)軟件依照審批單序號順序，以最后一次申報分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)。投資人在股票基金利益?zhèn)浒溉债?dāng)日申報分紅方式變更申請書，對本次基金的分紅失效，在下次基金的分紅時合理。

投資者可于修改申請遞交2個工作日日后由興證全球基金管理有限公司營銷服務(wù)部電話確認(rèn)或登錄我公司官網(wǎng)查詢分紅方式正確與否，如有誤或期待改動分紅方式的，請盡快在規(guī)定時間內(nèi)前通過相關(guān)市場銷售機構(gòu)辦理變更登記。

3.3 按照本基金的基金合同書、募集說明書（升級）及相關(guān)公告要求，基金收益分配時所產(chǎn)生的銀行轉(zhuǎn)帳或其它手續(xù)費用由投資人自己承擔(dān)。

3.4 因年底分紅所導(dǎo)致的凈值轉(zhuǎn)變，始終不變基金風(fēng)險收益特征，也不會降低基金投資風(fēng)險或提高股票基金長期投資。

3.5 本基金份額持有人及希望了解本基金別的相關(guān)信息的投資人，可登陸本基金管理人網(wǎng)址（http://www.xqfunds.com）或撥打客戶服務(wù)熱線（400-678-0099、021-38824536），或者通過網(wǎng)上客服立即咨詢或轉(zhuǎn)人工咨詢相關(guān)的事宜。

特此公告。

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2023年9月20日